EPSとBPSによる評価
- 予想EPS: 32.54円
- 実績BPS: 282.21円
- 現在の株価: 385円
ギークスの現在の株価は、BPSを基準とすると割安評価に近いと言える。EPSを基準とした場合、予想EPSに対する株価はPER 11.83倍で、業界平均PER 15.0倍と比較すると割安評価に近い。
株価推移
- 50日移動平均: 407.28円
- 200日移動平均: 449.36円
- 直近10日間の株価変動: 株価は381円から388円の間で推移しており、50日移動平均線と200日移動平均線を上回る高値圏にあり、上昇トレンドにあると評価できる。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 24B円
- 営業利益率（過去12か月）: 1.78%
- ROE（過去12か月）: -36.99%
- ROA（過去12か月）: 1.38%
- キャッシュフロー（過去12か月）: -64M円
売上高は増加傾向にあり、営業利益率も上昇しているが、ROEは負の値であり、投資収益率が低いことを示している。キャッシュフローは赤字であり、事業の資金調達状況は厳しい。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2022年3月期から2024年3月期まで増加傾向
- 営業利益: 2022年3月期から2024年3月期まで増加傾向
- ROE: 2022年3月期から2024年3月期まで負の値
競争優位性と課題
- 競争優位性: IT人材紹介、ゲーム開発、教育サービスにおいて、国内外で強みを持つ。
- 課題: 競合他社との差別化、新興技術への対応、事業の多角化リスク。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 売上高26,300百万円、営業利益670百万円、経常利益670百万円、純利益550百万円を予想。
- 重点分野: IT人材事業、Seed Tech事業、x-Tech事業
具体的な施策
- IT人材事業: 国内外での事業拡大とサービスの多様化
- Seed Tech事業: オフショア開発、IT留学事業の強化
- x-Tech事業: デジタルマーケティング支援の拡大
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: IT人材紹介、ゲーム開発、教育サービス
- 適応力: 新興技術への対応や市場ニーズの変化への適応力は高め
技術開発の動向と独自性
- 技術開発: 継続的なIT技術の革新に取り組んでいる
- 主力製品: IT人材紹介サービス、ゲーム開発サービス
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 2.60%
- 配当性向: 122.70%
- 自社株買い: 情報なし
配当利回りは比較的高めであり、株主還元に積極的であるが、配当性向は高めであり、将来の配当の安定性に懸念がある。
株価の直近変動傾向
- 直近10日間の変動: 株価は381円から388円の間で推移しており、上昇トレンドにある。
総評
ギークス株式会社は、IT人材紹介、ゲーム開発、教育サービスにおいて、国内外で競争力を持つ企業である。売上高は増加傾向にあり、事業の多角化も進めている。しかし、ROEが負の値であり、キャッシュフローは赤字であり、事業の資金調達状況は厳しい。株価は高値圏にあり、上昇トレンドにある。株主還元は積極的だが、配当性向が高いため、将来の配当の安定性に注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 7060 |
| 企業名 | ギークス |
| URL | https://geechs.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。