EPSとBPSによる評価
- 予想EPS: 64.45円
- 実績BPS: 531.18円
現在の株価 (1,808円) をEPSと比較すると、PERは約28.05倍となります。業界平均PERは21.1倍と比較して高めに位置づけられます。
BPSによる評価
BPSは531.18円であり、現在の株価1,808円に対してBPSは約3.5倍と高値圏に位置しています。
株価推移
直近10日間の株価は1,777円から1,827円の間で推移しており、50日移動平均線 (1,785.63円) よりやや高値圏に位置しています。200日移動平均線 (1,879.55円) と比較すると、短期的には上昇トレンドにあり、長期的にはやや下降トレンドにあります。
高値圏か安値圏か
- 高値圏: 直近10日間で高値は1,824.5円、安値は1,791円であり、年初来高値2,410円からは下落していますが、年初来安値1,702円からは上昇しています。
- トレンド: 短期的には上昇トレンド、長期的には横ばいまたは下降トレンド。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROA
- 売上高 (過去12か月): 285.1億円
- 利益率:
- 営業利益率: 27.42%
- 純利益率: 22.05%
- ROE (過去12か月): 12.31%
- ROA (過去12か月): 9.35%
- キャッシュフロー (過去12か月): 78.1億円
過去数年分の傾向
売上高、利益率、ROE、ROAはいずれも上昇傾向にあり、財務健全性は高まっています。
競争優位性
- 手術用縫合針: 日本首位
- 眼科ナイフ: 高シェア
- 歯科治療器: 高シェア
課題
- 海外市場への依存度が高い
- 競合他社との差別化が求められる
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 具体的な施策や重点分野は提供されていませんが、海外市場への進出と新製品開発に注力すると予想されます。
- 重点分野: 主要製品である手術用縫合針、眼科ナイフ、歯科治療器の市場シェア拡大と新製品開発。
収益モデル
- 持続可能性: 安定した収益源である医療機器の製造・販売に依存していますが、新製品開発による市場ニーズの変化への適応力が重要。
技術開発の動向
- 独自性: 技術革新により主力製品の競争力維持に注力。
- 主力製品: 手術用縫合針、眼科ナイフ、歯科治療器。
配当利回りと配当性向
- 予想配当利回り: 2.16%
- 予想配当性向: 61.11%
自社株買い
- 自社株買い: 情報提供なし
株価の直近の変動傾向
- 直近10日間の変動: 上昇トレンド
投資家関心
- 出来高: 平均より高め
総評
マニー株式会社は医療機器市場において高いシェアを持ち、財務面でも健全性は高まっています。しかし、海外市場への依存度が高いため、市場環境の変化への適応力が重要です。中期経営計画の詳細が明らかにならないため、具体的な戦略の把握は困難ですが、新製品開発と海外市場への進出が重点課題と予想されます。株価は高値圏に位置し、短期的には上昇トレンドにありますが、長期的には横ばいまたは下降トレンドが懸念されます。
この分析は提供されたデータのみに基づいており、完全な情報ではありません。投資判断を行う際には、より詳細な情報を確認することをお勧めします。
企業情報
| 銘柄コード | 7730 |
| 企業名 | マニー |
| URL | http://www.mani.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
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