EPSとBPSによる評価
- 予想EPS: 12.88円
- 実績BPS: 302.52円
- 現在の株価: 832円
- PER: 64.60倍
セルソースの現在の株価は、予想EPSに対するPERに基づいて割高に見えるため、株価の割安性があると評価できます。
株価推移
- 直近10日間の株価: 803円から883円の範囲で変動
- 50日移動平均線: 1062.54円
- 200日移動平均線: 1309.47円
現在の株価は50日移動平均線より低く、200日移動平均線より高く、株価は下降傾向にあるものの、長期的には上昇トレンドにあると評価できます。
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 44.5億円
- 利益率: 14.00%
- ROE (過去12か月): 11.68%
- ROA (過去12か月): 5.95%
財務諸表からは、売上高と利益率が健全であり、ROEとROAも業界平均を上回っていることがわかります。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2023年は4,567.6百万円で、前年比△3.4%
- 営業利益: 2023年は129百万円で、前年比△89.4%
- 純利益: 2023年は237百万円で、前年比△74.2%
売上高は安定しており、利益は減少傾向にあります。
競争優位性
- 再生医療関連事業: 再生医療の成長市場で独自の技術とサービスを提供
- 市場シェア: 業界内での競争力は高く、主要株主による支配が強い
課題
- コスト増加: 製造拠点拡大や新サービス開始によるコスト増加が課題
経営陣のビジョン
- 再生医療関連事業の拡大: 再生医療の需要拡大に対応
- 新サービスの開発: 新しい再生医療サービスの提供
中期経営計画
- 事業拡大: 再生医療関連事業のグローバル展開
- 技術革新: 先端技術の導入と製品開発
収益モデル
- 再生医療サービス: 再生医療関連のサービス収益
- 化粧品販売: 抗老化製品の販売
市場ニーズの変化への適応力
- 市場ニーズの変化: 再生医療の需要の高まりに対応
技術開発の動向
- 技術革新: 再生医療技術の継続的な開発
主力製品
- 抗老化製品: シグナリフトシリーズ
配当利回り
- 配当利回り（会社予想）: 0.60%
- 1株配当（会社予想）: 5.00円
配当利回りは低いが、株主還元は継続されている。
自社株買い
- 自社株買い: 情報なし
株価の変動傾向
- 直近変動: 上昇・下降の勢いは弱い
投資家関心
- 出来高: 直近10日間で94,300株から155,000株
総評
セルソースは再生医療関連事業で高い競争力を持ち、技術革新と市場ニーズの変化に適応できる事業モデルを持っています。しかし、利益率の減少とコスト増加が懸念されます。株価は割安と評価できますが、業績の変動リスクは存在します。投資判断は自己責任において行ってください。
このレポートは提供されたデータに基づく分析であり、投資助言を目的とするものではありません。投資判断は自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 4880 |
| 企業名 | セルソース |
| URL | https://www.cellsource.co.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.3)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。