EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 152.01円
- 実績BPS: 1,414.15円
現在の株価（1,245円）をEPSで割ると、PERは8.19倍となり、業界平均PER（12.9倍）よりも低い水準にある。BPSベースでは現在の株価はBPSの約0.88倍であり、BPSベースでは割安評価と言える。
株価推移
直近10日間の株価は、1,200円台から1,250円台を行き来している。50日移動平均線（1,253.96円）と200日移動平均線（1,510.90円）を比較すると、現在の株価は50日移動平均線より低く、200日移動平均線より高く位置している。このことから、株価は短期的には下降傾向にあり、長期的には上昇傾向にあると分析できる。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高（過去12か月）: 113億円
- 利益率: 10.74%
- ROE（過去12か月）: 10.56%
- ROA（過去12か月）: 3.45%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 303億円
過去数年分の比較では、売上高は減少傾向にあり、利益率も減少している。一方でROEとROAは比較的高い水準を維持している。
財務安全性
- 自己資本比率（実績）: 45.4%
- 負債総額: 132.2億円
- 負債/資本比率: 109.28%
負債/資本比率は高めだが、自己資本比率は改善傾向にある。
競争優位性と課題
アドテック・プラズマ・テクノロジーは、半導体・液晶製造関連のプラズマ用高周波電源装置大手であり、技術に強みを持つ。しかし、世界経済の先行き不透明感や半導体業界の設備投資鈍化などから、業績への影響を受けている。
経営陣のビジョンと戦略
半導体・液晶関連事業では海外顧客の受注獲得に注力、研究機関・大学関連事業では一般産業用向け製品の拡大に取り組む。
中期経営計画
2025年8月期の売上高12,200百万円、営業利益1,890百万円、経常利益1,800百万円、純利益1,300百万円を予想。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
事業モデルは半導体・液晶製造関連のプラズマ用高周波電源装置に依存しており、これらの市場の成長に直結している。技術革新と市場ニーズの変化への適応力は高いが、市場の不確実性も考慮する必要がある。
技術開発の動向と独自性
技術革新により、主力製品である半導体製造装置向け電源などが市場で高い評価を受けている。
収益を牽引する製品やサービス
主力製品は半導体製造装置向け電源であり、これが収益を牽引している。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 1.77%
- 配当性向: 14.10%
配当利回りは比較的高く、安定した配当性向を維持している。
自社株買いなどの株主還元策
自社株買いを行っており、株主還元に積極的である。
株価の直近の変動傾向
直近10日間の株価は、1,200円台から1,250円台を行き来しており、やや下降傾向にある。
総評
アドテック・プラズマ・テクノロジーは技術に強みを持つ半導体・液晶製造関連のプラズマ用高周波電源装置大手である。現在の株価はEPSベースでは割安評価であり、技術革新と市場ニーズへの適応力は高い。しかし、世界経済の先行き不透明感や半導体業界の設備投資鈍化などから業績への影響を受けている。中期経営計画では売上高と利益の増加を予想しているが、市場の不確実性も考慮する必要がある。株主還元には積極的であり、配当利回りも比較的高く安定している。
企業情報
| 銘柄コード | 6668 |
| 企業名 | アドテック プラズマ テクノロジー |
| URL | https://www.adtec-rf.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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