現在の株価の評価
- 株価: 754.0円
- EPS（予想）: -7.01円
- BPS（実績）: 1,144.27円
- PER（業界平均）: 21.1
- PBR（実績）: 0.66倍
- 評価: 現在の株価はBPSに対して低く、PBRも業界平均を下回っているため、株価は割安と考えられる。
テクニカル分析
- 直近の株価推移:
- 年初来高値: 1,042円
- 年初来安値: 723円
- 現在の位置: 現在の株価754.0円は年初来安値に近く、安値圏に位置している。
財務諸表分析
- 売上: 712,356百万円（過去12か月）
- 営業利益: 4,377百万円（過去12か月）
- 純利益: -1,518百万円（過去12か月）
- ROE: 0.67%
- ROA: 0.94%
- 自己資本比率: 52.5%
- 過去数年の傾向: 売上は横ばいであるが、純利益は減少傾向にある。特に、最近の中間期では減益が見られた。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: イオングループの一員であり、首都圏の食品スーパー最大手としての地位を持つ。
- 課題: 物価上昇や人件費高騰、競争の激化が影響しており、今後の市場環境に注意が必要。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: スーパーマーケット事業の強化と効率化を目指す。
- 中期経営計画: いなげやとの統合を2024年11月に予定しており、シナジー効果を期待。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: スーパーマーケット事業に依存しているが、消費者のニーズに応じた商品展開が求められる。
- 市場ニーズの変化への適応力: 物価上昇や消費者の生活防衛意識の高まりに対応する必要がある。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: デジタル化や効率化の取り組みが進行中。
- 収益を牽引している製品: 食品スーパーとしての基本的な商品群が中心。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.12%
- 配当性向: 204.08%（高い配当性向は財務的にリスクを伴う）
- 自社株買い: 特に記載なし。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 過去10日間で株価は安定しているが、全体的に低迷している。
- 投資家の関心: 競争環境や経済情勢に対する懸念が強い。
総評
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングスは、現在の株価はBPSに対して割安であり、業界平均と比較しても低いPBRを持つ。しかし、最近の業績は減益傾向にあり、競争環境や物価上昇の影響が懸念される。経営陣は統合を通じたシナジー効果を期待しているが、今後の市場環境に注目が必要である。全体として、リスクとリターンを慎重に評価することが求められる。
企業情報
| 銘柄コード | 3222 |
| 企業名 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| URL | http://www.usmh.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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