1. 現在の株価の評価
- 株価: 1302円
- PER（会社予想）: 13.81倍
- PBR（実績）: 2.03倍
- EPS（会社予想）: 94.30円
- BPS（実績）: 642.36円
PERは業界平均（17.5倍）を下回っており、割安感がある可能性を示唆しています。一方、PBRは業界平均（1.1倍）を大きく上回っており、株価が高めに評価されている可能性も示唆しています。EPSとBPSに基づくと、株価はBPSを約2倍上回っており、割高感がある可能性も考えられます。 これらの指標だけでは、株価の高低を断定することはできません。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は変動が大きく、明確なトレンドは読み取れません。年初来高値1384円、年初来安値508円と大きな変動幅を示しており、現在の株価は年初来高値圏に近づいています。短期的な株価の動向は不確定要素が多いと判断できます。
3. 財務諸表分析
提供された損益計算書データから、売上高は過去数年で増加傾向にあることが分かります。しかし、2024年9月期の四半期利益成長率が前年比-60.80%と大きく落ち込んでいる点が懸念材料です。詳細な財務諸表データが不足しているため、ROE、ROAなどの指標を詳細に分析することはできません。決算短信の訂正情報によると、自己資本比率は連結で53.0%、個別で60.0%と高い水準を維持しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
IMVは動電式振動試験装置で国内首位、世界トップクラスとされています。具体的な市場シェアデータは提供されていませんが、ニッチトップ企業としての地位を確立していると考えられます。しかし、グローバル市場における競争激化や技術革新への対応が今後の課題となる可能性があります。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略や中期経営計画に関する情報は提供されていません。
6. 事業モデルの持続可能性
振動試験装置、計測装置、受託試験サービスという多角的な事業展開を行っており、ある程度の事業リスク分散が図られていると考えられます。しかし、市場ニーズの変化への適応力や、技術革新への対応が事業の持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は振動シミュレーションシステム、計測システム、受託試験サービスです。技術開発の動向や独自性に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.84%
- 1株配当（会社予想）: 24.00円
配当利回りは低めです。配当性向や自社株買いなどの情報が不足しているため、詳細な分析はできません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は変動が大きく、明確な上昇トレンドは確認できません。信用買残は増加傾向にありますが、信用倍率は0.00倍と低い水準です。投資家関心の高まりを示す明確なデータは不足しています。
10. 総評
IMVはニッチトップ企業として高い技術力を持つ一方、直近の四半期利益の減少や、詳細な財務情報、経営戦略の不足が懸念材料です。 今後の業績推移、経営戦略の明確化、市場環境の変化への対応力が、株価の動向を大きく左右すると考えられます。 投資判断にあたっては、更なる情報収集とご自身の判断が不可欠です。
企業情報
| 銘柄コード | 7760 |
| 企業名 | IMV |
| URL | http://www.imv.co.jp/ir/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.3)」によって自動生成されました。
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