1. 企業情報
企業名: ヤマウホールディングス株式会社
概要: ヤマウホールディングスは、日本のコンクリート製品を製造・販売する企業です。主な事業は、コンクリート製品の製造、水門・堰の製造・施工・保守、地質調査やコンサルタント業務、土木工事、道路用伸縮装置の製造・販売・設置工事、コンクリート構造物の点検・調査・補修工事、情報機器の販売・保守、不動産事業です。1958年に設立され、2021年に社名を変更しました。本社は福岡市にあります。
事業内容:
- コンクリート48%
- 水門・堰19%
- 地質調査11%
- 道路用伸縮装置16%
- 構造物の点検5%
- 情報機器1%
- 不動産0%
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 九州地域での強いプレゼンスと官公需市場での7割のシェアが競争優位性です。
課題: 市場の成熟化と原材料価格の上昇が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 中期経営計画「Plan C³」を推進中。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 事業の多角化と効率化、M&Aによる本州への再展開を計画しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: コンクリート製品の需要は安定していますが、市場ニーズの変化に対応するため、新技術の導入や事業の多角化に力を入れています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 道路用伸縮装置の技術開発に注力。
収益を牽引している製品やサービス: コンクリート製品と水門・堰関連製品が主力です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 261.49円
- BPS（実績）: 1,731.69円
- PER（会社予想）: 6.96倍
現在の株価1,819円はPERに基づく評価と比較して割安な水準にあるとみられます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 1,799.94円
- 200日移動平均線: 1,780.15円
- 直近10日間の株価は1,800円付近で推移しており、50日移動平均線を上回る高値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 202.8B円
- 利益率: 9.18%
- ROE（過去12か月）: 18.91%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 3.02B円
過去数年分の比較では、売上と利益率が増加傾向にあり、ROEも高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 4.34%
- 配当性向: 28.26%
株主還元は積極的で、安定した配当性向を維持しています。
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株取得率: 2.97%
自己株買いも行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は1,800円付近で上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
- 市場動向、公共投資の動向、原材料価格の上昇などが主要な要因です。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
ヤマウホールディングスは、九州地域でのコンクリート製品の主要メーカーとして、官公需市場での高いシェアを誇ります。中期経営計画「Plan C³」に基づき、事業の多角化と効率化に取り組んでいます。財務面では、売上と利益率が増加傾向にあり、ROEも高い水準を維持しています。株価は50日移動平均線を上回る高値圏にあり、技術革新と主力製品に注力する事業モデルの持続可能性も高いと評価できます。株主還元は積極的で、安定した配当性向と自己株買いも行っています。全体的に、成長性と安定性を持つ企業と評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 5284 |
| 企業名 | ヤマウホールディングス |
| URL | https://www.yamau-holdings.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
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