1. 企業情報
ヤマウホールディングス株式会社は、日本国内でコンクリート製品の製造・販売を行う企業です。主な事業には、水門や堰の製造・施工・保守、地質調査、土木工事、橋梁用の伸縮装置の製造・販売、コンクリート構造物の点検・補修が含まれます。1958年に設立され、2021年にヤマウホールディングスに社名変更しました。九州を拠点とし、官公需を中心に事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ヤマウホールディングスは、九州地域においてコンクリート二次製品メーカーとしての強固な地位を築いています。官公需が70%を占めるため、公共事業の動向が業績に大きく影響します。競合他社に対しては、地域密着型のサービスと技術力が競争優位性となっていますが、原材料価格の高騰や公共投資の縮小が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は中期経営計画「Plan C³」を掲げ、コンクリート製品の品質向上や新規事業の開発に注力しています。特に、環境に配慮した製品の開発や、M&Aによる本州への展開を進めています。重点分野としては、公共事業の受注拡大や、地質調査事業の強化が挙げられます。
4. 事業モデルの持続可能性
ヤマウホールディングスの収益モデルは、公共事業からの安定した受注に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、環境配慮型製品の開発やデジタル技術の導入を進めており、持続可能な成長が期待されます。
5. 技術革新と主力製品
同社は、コンクリート製品や水門、橋梁用の伸縮装置などの技術開発に力を入れています。特に、耐久性や施工性に優れた製品が収益を牽引しています。また、地質調査やコンサルティングサービスも提供し、技術的な独自性を持っています。
6. 株価の評価
現在の株価は1,819円で、PERは6.96倍、PBRは1.05倍です。業界平均PERは7.3倍、PBRは0.7倍であり、相対的に割安感があるといえます。EPSは261.49円、BPSは1,731.69円です。
7. テクニカル分析
直近の株価推移では、過去10日間で株価は安定しており、1810円から1830円の範囲で推移しています。現在の株価は高値圏ではなく、安値圏に近い状況です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 19,745百万円（前年比6.5%増）
- 営業利益: 2,582百万円（前年比29.3%増）
- 純利益: 1,737百万円（前年比31.2%増）
- ROE: 17.70%
- 自己資本比率: 44.5%
過去数年にわたり、売上高と利益は増加傾向にあり、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは4.34%で、1株配当は79.00円です。配当性向は28.26%と健全であり、安定した配当政策を維持しています。自社株買いは行っていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、出来高も一定水準を保っています。市場の関心は高く、特に公共事業の動向が株価に影響を与える要因となっています。
11. 総評
ヤマウホールディングスは、九州を拠点とするコンクリート製品メーカーであり、官公需に強い競争力を持っています。中期経営計画に基づく成長戦略や技術革新が進行中であり、財務状況も安定しています。株価は相対的に割安感があり、配当利回りも魅力的です。今後の公共投資の動向が業績に与える影響に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5284 |
| 企業名 | ヤマウホールディングス |
| URL | https://www.yamau-holdings.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
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