1. 企業情報
- 企業名: AeroEdge Co., Ltd.
- 概要: 航空機エンジン部品の製造・販売、加工、およびエンジニアリングサービスを提供する企業です。2015年に設立され、本社は栃木県足利市にあります。
- 事業内容: 主に航空機エンジン部品の製造と関連サービスを提供しています。
- 市場区分: グロース（内国株式）
- 業界: Aerospace & Defense
- 代表者名: 森西 淳
- 設立年月日: 2015年9月16日
- 住所: 〒329-4213 栃木県足利市寺岡町482-6
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 航空機エンジン部品の製造において、特にチタンアルミ製の低圧タービンブレードの製造で競争優位性を持つ。
- 課題: 航空機メーカーの生産体制の遅れや品質問題による生産量の低迷が影響している。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョンや戦略: 業績予想では売上高3,760百万円、営業利益500百万円、経常利益435百万円、純利益450百万円、1株当たり純利益117.58円を予想。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 市場動向の好材料としてLEAPエンジン搭載機の高水準の受注残高を挙げ、サプライチェーンの毀損や人手不足を課題として挙げている。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 航空機エンジン部品の製造という事業モデルは需要の安定性が高いが、市場ニーズの変化への適応力は課題となる。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性: チタンアルミ製の低圧タービンブレードの製造に特化しており、技術革新の動向は明記されていない。
- 収益を牽引している製品やサービス: 主力製品はチタンアルミ製の低圧タービンブレード。
6. 株価の評価
- EPSやBPSに基づく計算: 予想EPSは117.58、実績BPSは815.75。
- 現在の株価との比較: 株価1,743円に対して、PERは14.82倍。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1,622円から1,765円の間で変動しており、50日移動平均は1,790.40円、200日移動平均は2,391.49円。
8. 財務諸表分析
- 売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上: 3.35B（過去12か月）
- 利益率: 20.84%
- Operating Margin: 26.37%
- ROE（過去12か月）: 29.61%
- ROA（過去12か月）: 6.78%
- キャッシュフロー: 1.39B（過去12か月）
- 負債/資本比率（直近四半期）: 103.33%
- 現在の比率: 2.28
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回りや配当性向の分析: 年間配当金予想は0.00円、配当利回りは0.00%。
- 自社株買いなどの株主還元策: 情報なし。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間の株価は1,622円から1,765円の間で変動しており、上昇傾向にある。
- 株価への影響を与える要因: 航空機メーカーの生産体制の遅れや品質問題が影響。
11. 総評
- 各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理: AeroEdge Co., Ltd.は航空機エンジン部品の製造において競争優位性を持ち、市場動向の好材料としてLEAPエンジン搭載機の高水準の受注残高を挙げている。しかし、航空機メーカーの生産体制の遅れや品質問題が課題となっており、株価は上昇傾向にあるものの、業績予測は慎重を要する。財務面ではROEが高いものの、負債/資本比率も高く、株主還元は行われていない。全体的に、市場ニーズの変化への適応力と経営陣の見通しを注視しながら分析を続ける必要がある。
このレポートは投資助言を目的とするものではなく、提供されたデータに基づいて分析を行っています。投資判断にはこのレポートに加えて、さらなる調査が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7409 |
| 企業名 | AeroEdge |
| URL | https://aeroedge.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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