1. 企業情報
企業名: エストラスト (STrust Co.,Ltd.)
概要: 日本国内の不動産事業を主力とする企業。主にマンションや一戸建て住宅の分譲、管理、賃貸を手掛ける。山口県を中心に事業展開しており、同県内でのマンション開発においてはトップクラスのシェアを誇る。エネルギー効率の高い省エネ型物件に強みを持つ。また、単身者向けの物件にも進出している。
設立年月日: 1999年1月20日
代表者名: 藤田 尚久
本社所在地: 〒750-0025 山口県下関市竹崎町4-1-22 エストラストビル
上場取引所: 東京証券取引所・福島証券取引所
株価: 706.0円 (2025年1月5日現在)
関連会社: 西部ガスホールディングス傘下
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 山口県内でのマンション開発におけるトップシェアを誇り、エネルギー効率の高い省エネ型物件に強みを持つ。また、単身者向け物件への進出により、新たな顧客層を開拓している。
市場シェア: 山口県内でのマンション開発シェアはトップクラス。
課題: 物件の引渡時期による業績変動が大きく、予測が難しい。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 九州地域への事業拡大を掲げている。
中期経営計画: 売上高19,600百万円、営業利益1,600百万円、経常利益1,700百万円、親会社株主に帰属する当期純利益1,000百万円を目指す。
重点分野: 不動産分譲、不動産管理、不動産賃貸。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 不動産の分譲、賃貸を通じた収益モデル。
市場ニーズへの適応力: エネルギー効率の高い省エネ型物件への対応や単身者向け物件への進出により、市場ニーズへの適応力を高めている。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: エネルギー効率の高い省エネ型物件の開発に注力。
主力製品: マンション、一戸建て住宅。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 166.33円
BPS（実績）: 1,391.21円
PER（会社予想）: 4.24倍
PBR（実績）: 0.51倍
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は横ばいからわずかな上昇傾向を示している。50日移動平均線は708.95円、200日移動平均線は706.0円とほぼ同値。現在の株価は50日移動平均線よりやや高値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上高（過去12か月）: 17,910百万円
営業利益（過去12か月）: 1,357百万円
経常利益（過去12か月）: 1,140百万円
ROE（過去12か月）: 11.98%
ROA（過去12か月）: 2.42%
キャッシュフロー（過去12か月）: -3.04B円
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.40%
1株配当（会社予想）: 24.00円
配当性向: 14.45%
自社株買い: 自己株式保有数は135,581株
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近変動: 直近10日間で株価は横ばいからわずかな上昇傾向を示している。
影響要因: 業績予想の変更、市場動向、金融環境の変化など。
11. 総評
各分析結果のまとめ: エストラストは山口県内でのマンション開発においてトップシェアを誇り、エネルギー効率の高い省エネ型物件に強みを持つ。経営陣は九州地域への事業拡大を掲げ、中期計画において売上高、利益の増加を目指している。技術革新により市場ニーズへの適応力を高めている。財務面ではROE、ROAが健全であり、株価は比較的高値圏に位置している。配当性向は適度で、株主還元にも力を入れている。
全体的な見解: 事業の持続可能性と市場での競争力は高く、将来の成長性も期待できるが、物件の引渡時期による業績変動は注意が必要。株価は高値圏に位置しているが、中長期的には成長性と株主還元を考慮すると魅力的である。
企業情報
| 銘柄コード | 3280 |
| 企業名 | エストラスト |
| URL | http://www.strust.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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