1. 企業情報
- 企業名: アズ企画設計 (Azplanning Co., Ltd.)
- 設立: 1989年4月26日
- 本社所在地: 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービルディング
- 事業内容: 不動産の開発、賃貸、管理、販売を行う企業。主に中古不動産を収益化し、賃貸・管理サービスを提供。東京23区を中心に収益物件を取得し、リノベーション後に投資家に転売するビジネスモデルを採用。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内ポジション: 不動産業界において、特に中古不動産のリノベーションと販売に強みを持つ。競合他社と比較して、都心部における物件取得能力が高い。
- 市場シェア: 明確な市場シェアは不明だが、業界内での競争優位性はリノベーション技術と管理サービスの質に起因している。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中古不動産の価値を最大化し、持続可能な収益モデルを確立すること。
- 中期経営計画: 不動産販売事業を中心に、賃貸および管理サービスの拡充を図る。特にリノベーションによる収益性向上を重視。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 不動産販売が主な収益源であり、賃貸・管理サービスも収益を支える。市場ニーズの変化に対しては、リノベーションや新しいサービスの導入で適応している。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: リノベーション技術の向上に注力。市場のトレンドに合わせたデザインや機能性の向上を図る。
- 主力製品: 中古不動産のリノベーション物件が収益を牽引。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 2,448.0円
- PER: 7.34倍（業界平均11.3倍と比較して低い）
- PBR: 1.18倍（業界平均0.9倍と比較して高い）
- EPS: 333.45円
- BPS: 2,069.96円
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は2448.0円で、年初来高値2,904円、安値1,943円。現在の株価は高値圏に近いが、過去数日の変動は比較的安定している。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 12,991百万円（前年比増）
- 営業利益: 917百万円
- 純利益: 474百万円
- ROE: 24.85%
- 自己資本比率: 25.1%
- キャッシュフロー: 過去12か月の営業キャッシュフローはマイナス214百万円。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.82%
- 1株配当: 20.00円（年間予想）
- 配当性向: 4.78%（非常に低い）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近の株価は2430円台で安定しており、上昇傾向が見られる。市場の関心は高まっているが、全体的なボラティリティは低い。
11. 総評
アズ企画設計は、中古不動産のリノベーションと販売を中心にしたビジネスモデルを持ち、都心部での競争優位性を確立しています。財務指標は堅調で、特にROEが高く、効率的な資本運用が行われています。株価は業界平均に比べて割安感があり、今後の成長が期待される一方で、配当利回りは低く、株主還元策には改善の余地があります。全体として、安定した業績と成長戦略を持つ企業であり、投資家にとって注目すべき銘柄と言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 3490 |
| 企業名 | アズ企画設計 |
| URL | https://www.azplan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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