石井食品株式会社（2894）企業分析レポート
1. 企業情報
石井食品株式会社は、ミートボールやハンバーグなどの食肉加工品を主力製品とする食品メーカーです。スーパーマーケットを中心に、おせち料理や惣菜なども販売しています。創業は1945年で、千葉県船橋市に本社を置く中堅企業です。従業員数は408名、平均年齢は43.3歳です。
2. 業界のポジションと市場シェア
食肉加工品市場において、石井食品は中堅企業として位置づけられています。具体的な市場シェアの情報は公開されていませんが、スーパーマーケットへの供給が中心であることから、大手メーカーと比較するとシェアは低いと推測されます。競争優位性は、地域密着型の販売戦略や、独自のレシピによる製品差別化にあると考えられますが、詳細な情報は公開資料からは読み取れません。課題としては、大手メーカーとの競争激化や、原材料価格の高騰などが挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
中期経営計画「ISHII VISION 2030」では、「農と食卓を繋ぎ、子育てを応援する企業に」というビジョンを掲げています。具体的な施策は公開資料からは詳細に読み取れませんが、主力商品の販売促進、新たな食卓ニーズの開拓、地域に根付いた販売促進活動の強化などが挙げられています。
4. 事業モデルの持続可能性
スーパーマーケットへの卸売が中心の事業モデルは、安定した需要が見込めますが、価格競争の激しさや、消費者の嗜好変化への対応が課題となります。原材料価格の高騰や、消費者の節約志向の強まりは、収益性に影響を与える可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性に関する情報は公開資料からは不明です。主力製品はミートボールやハンバーグなどの食肉加工品であり、これらが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 62.50倍（連結）
- PBR（実績）: 1.48倍（連結）
- EPS（会社予想）: 4.80円（連結）
- BPS（実績）: 202.91円（連結）
- 株価: 300円
PERは業界平均（16.8倍）を大きく上回っており、株価は割高感があります。PBRも業界平均（1.2倍）を上回っています。EPSとBPSから算出した理論株価は、公開情報からは算出できません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は300円前後で推移しており、年初来高値（373円）からは大きく下落しています。50日移動平均線（300.94円）と200日移動平均線（306.81円）を下回っており、短期的な弱気トレンドにある可能性があります。
8. 財務諸表分析
売上高は増加傾向にありますが、原材料価格高騰や人件費増加の影響で、営業利益、経常利益、純利益は減少傾向にあります。ROE（過去12か月：9.70%）は、自己資本効率を示す指標として、現状を評価する材料となります。ただし、2025年3月期第2四半期決算では、利益が大幅に減少しており、今後の業績に懸念が残ります。
9. 株主還元と配当方針
予想年間配当は4.00円、配当利回りは1.33%です。配当性向は公開情報からは不明です。自己株買いなどの情報も確認できません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きな上昇・下降の勢いは見られません。原材料価格の高騰や、利益減少が株価にネガティブに影響を与えている可能性があります。
11. 総評
石井食品は、安定した需要が見込める事業モデルを持つ一方で、原材料価格高騰や競争激化といった課題を抱えています。直近の決算では利益が大幅に減少しており、株価は割高感があります。今後の業績動向や、経営戦略の進捗状況を注視する必要があります。投資判断にあたっては、これらの点を考慮する必要があるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 2894 |
| 企業名 | 石井食品 |
| URL | http://www.ishiifood.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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