1. 企業情報
- 企業名: ナトコ株式会社
- 概要: ナトコは日本国内で塗料、ファインケミカル、再生溶剤などの製造販売を行っている企業です。主要事業は塗料、ファインケミカル、蒸留事業です。1948年に設立され、現在は愛知県みよし市に本社を置いています。
- 事業内容:
- 塗料事業: 金属用、住宅建材用、スマホ向け樹脂用塗料の製造販売。
- ファインケミカル事業: 高機能性樹脂・樹脂素材用コート剤の製造販売。
- 蒸留事業: 再生溶剤の製造販売。
- 代表者: 粕谷太一（代表取締役社長）
- 設立年月: 1948年11月
- 従業員数: 405人
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 塗料業界の中堅として、金属用、住宅建材用、スマホ向け樹脂用塗料に強みを持つ。ファインケミカル事業も拡大中。
- 課題: 原材料やエネルギーコストの上昇による営業利益への影響。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 2030年に「あらゆる表面のリノベーション&イノベーションカンパニーへ」という中期ビジョンを掲げている。
- 中期経営計画: 2025～2027年度の計画で、各セグメントの成果と今後の見通しを策定。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 塗料、ファインケミカル、再生溶剤の製造販売による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、ファインケミカル事業を拡大中。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: ファインケミカル事業における技術革新が進行中。
- 主力製品: 各セグメントにおける主力製品は、塗料、高機能性樹脂コート剤、再生溶剤。
6. 株価の評価
- EPS: (連)129.77円
- BPS: (連)3,121.47円
- PER: (連)10.47倍
- PBR: (連)0.44倍
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1,302円～1,370円の範囲で推移。
- 高値圏か安値圏か: 52週高値1,636円、52週安値1,243円。現在の株価は52週高値から下落中。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で20.36B円（前年比5.30%増）
- 利益率: 営業利益率7.69%、ROE 4.34%、ROA 2.38%
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフロー1,592百万円、投資活動によるキャッシュフロー△789百万円、財務活動によるキャッシュフロー△413百万円
- 自己資本比率: 79.0%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.83%
- 配当性向: 40.1%
- 自社株買い: 自己株式保有数592,619株
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動傾向: 直近10日間で1,302円～1,370円の範囲で変動。
- 影響要因: 原材料コスト、金利引き上げの影響など。
11. 総評
ナトコは塗料、ファインケミカル、再生溶剤を主要事業とする中堅企業で、技術革新と市場ニーズへの適応力が強み。経営ビジョンは「あらゆる表面のリノベーション&イノベーションカンパニーへ」と掲げ、中期計画を策定。財務面では自己資本比率が79.0%と高く、株価評価はPER 10.47倍、PBR 0.44倍と比較的割安。配当性向は40%と株主還元に積極的。しかし、原材料コストの上昇による営業利益への影響は注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 4627 |
| 企業名 | ナトコ |
| URL | http://www.natoco.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。