1. 企業情報
企業名: 水道機工株式会社
概要: 水道機工は、日本の上下水道、産業廃水処理設備の設計、製造、販売を主な事業内容とする会社です。東レの子会社であり、上水道向け浄水設備が主力製品です。
事業内容:
- 上下水道施設の浄水設備
- 下水道施設の水処理設備
- 産業用水および廃水処理設備
- プラント建設、O&M（運転管理・保守・メンテナンス）
設立年月日: 1936年1月15日
代表者名: 古川 徹
従業員数: 581人
平均年齢: 43.9歳
平均年収: 7,350千円
住所: 〒156-0054 東京都世田谷区桜丘5-48-16
上場取引所: 東京証券取引所
証券コード: 6403
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 水道機工は水処理設備のパイオニアであり、特に上水道向け浄水設備で高いシェアを誇る。東レの子会社であり、技術力とブランド力が強み。
課題: 市場の成熟化により成長が鈍化している。競合他社との差別化が求められる。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 東レの子会社として、技術革新と市場拡大を推進。特に上水道向け浄水設備の強化と新規市場への進出を目指す。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 設備のデジタル化、環境対応型技術の開発、海外市場への進出。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 主に設備販売とO&Mサービスによる収益モデル。
市場ニーズの変化への適応力: デジタル化や環境対応型技術の開発により、市場ニーズへの適応力を高めている。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: デジタル化と環境対応型技術の開発に力を入れている。
収益を牽引している製品やサービス: 上水道向け浄水設備が主力製品。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 163.41円
- BPS（実績）: 2,168.11円
- 現在の株価: 1,778円
- PER（会社予想）: 10.88倍
現在の株価はBPSと比較すると割安に見えるが、EPSとの比較ではやや高値圏に近い。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均: 1,752.90円
- 200日移動平均: 1,735.29円
現在の株価は50日および200日移動平均を上回っており、高値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 23.79B円
- 利益率: 3.93%
- ROE（過去12か月）: 10.35%
- ROA（過去12か月）: 1.64%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 1.26B円
過去数年分の傾向としては、売上高と利益率は上昇傾向にあり、ROEとROAも健全な水準を維持している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.09%
- 配当性向: 25.23%
- 自社株買いなどの株主還元策: 自社株買いの情報はなし
株主還元は比較的積極的であり、配当利回りも業界平均を上回っている。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にある。
株価への影響を与える要因: 業績予想の改善や技術革新の進展が主な要因。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
水道機工は上水道向け浄水設備で高いシェアを持つ東レの子会社であり、技術革新と市場拡大により持続可能な成長が見込まれる。株価は高値圏に位置し、テクニカル分析から上昇傾向が続いている。財務面でも健全な経営を維持しており、株主還元も積極的である。しかし市場の成熟化と競合他社との差別化が課題となる。全体的な見解としては、技術革新と市場拡大による成長が見込めるが、市場環境の変化に注意を払う必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6403 |
| 企業名 | 水道機工 |
| URL | http://www.suiki.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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