1. 企業情報
企業名: 日本特殊塗料株式会社 (Nihon Tokushu Toryo Co., Ltd.)
概要: 日本特殊塗料は、自動車製品および塗料およびコーティングを製造・販売する企業です。主な事業は自動車用防音材、建材や航空機向け塗料などです。米国、中国、タイで生産・販売を行っています。創業は1929年で、東京に本社を置いています。
事業内容:
– 連結事業: 塗料関連32(2)、自動車製品関連68(8)、他0(60)
– 海外事業: 米国、中国、タイ
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 素材・化学
33業種区分: 化学
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
– 自動車用防音材が主力製品であり、市場で高いシェアを誇る。
– 航空機塗料で創業しており、技術的な専門知識が豊富。
– 米国、中国、タイでの生産・販売ネットワークが確立されている。
課題:
– 原材料やエネルギー価格の上昇によるコスト増加への対応。
– 国際情勢や人手不足の影響による事業への影響。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– 生産体制の効率化、新技術・新製品開発、サステナビリティ経営の推進。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– 中期経営計画の基本戦略を維持しつつ、新技術や新製品の開発に注力。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– 自動車用防音材の市場ニーズに対応した製品開発を継続。
– サステナビリティ経営への取り組み強化。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 航空機塗料で創業しており、独自の技術開発能力を有する。
– 新技術や新製品の開発に注力。
収益を牽引している製品やサービス:
– 自動車用防音材が主力。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（会社予想）: 156.34
– BPS（実績）: 2,554.92
– PER（会社予想）: 8.34倍
現在の株価1,304円に対して、BPS 2,554.92円を考慮すると、PERは約0.51倍と低い水準にある。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 52週高値: 1,518円
– 52週安値: 1,022円
– 現在の株価: 1,304円
現在の株価は52週高値から約22%下落しており、安値圏にあると評価できる。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高: 過去12か月で64,693百万円
– 利益率: 利益率6.52%
– ROE（過去12か月）: 8.55%
– ROA（過去12か月）: 3.05%
過去数年分の比較では、売上高が増加傾向にあり、利益率も改善している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 3.68%
– 配当性向: 23.97%
安定した配当性向を維持しており、株主還元に積極的である。
自社株買いなどの株主還元策:
– 自己株買いを行っており、株主還元に力を入れている。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は、1,220円から1,304円の間で変動している。
株価への影響を与える要因:
– 原材料・エネルギー価格の上昇、国際情勢、人手不足など。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– 日本特殊塗料は、自動車用防音材の主力製品により安定した収益を上げている。
– 国際展開により事業リスクを分散している。
– 現在の株価は安値圏にあり、割安な水準にあると評価できる。
– 財務面では健全な経営を続けており、ROEやROAも好調。
– 株主還元に力を入れており、配当性向も適切である。
全体的な見解:
– 短期的には市場環境や原材料価格の上昇による影響に注意が必要。
– 長期的には事業モデルの持続可能性と技術革新により、成長が見込める。
企業情報
| 銘柄コード | 4619 |
| 企業名 | 日本特殊塗料 |
| URL | http://www.nttoryo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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