エスユーエス(6554) 企業分析レポート 2024年11月17日
現在の株価: 781円 (2024年11月15日終値)
1. 現在の株価の評価:
現在の株価781円を、EPSとBPSに基づいて評価します。
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EPSに基づく評価: 直近のDiluted EPSは51.61円(TTM)。PERは781円 ÷ 51.61円 ≒ 15.1倍となります。同業他社や市場平均PERとの比較が必要です。情報不足のため、妥当性の判断は保留とします。
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BPSに基づく評価: 直近のBook Value Per Shareは388.92円(mrq)。PBRは781円 ÷ 388.92円 ≒ 2.01倍となります。これも同業他社との比較が必要です。情報不足のため、妥当性の判断は保留とします。
2. テクニカル分析:
- 高値・安値: 52週間高値は867円、安値は562円。現在の株価781円は高値圏からやや下落した位置にあります。
- 移動平均線: 50日移動平均線(694.80円)と200日移動平均線(735.18円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
- 出来高: 直近の出来高は平均よりも多い日も見られますが、明確なトレンドは読み取れません。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 利益率は比較的低く、Profit Margin 4.40%、Operating Margin 3.64%です。売上高は増加傾向を示していますが、利益の伸びは売上高に比べて鈍い印象です。
- 効率性: ROA(7.32%)、ROE(16.49%)は比較的良好です。
- 流動性: Current Ratio(2.04)は良好です。
- 負債: 総負債の情報が不足しているため、財務健全性の判断はできません。今後の財務諸表の確認が必要です。
- キャッシュ: 総現金は33.2億円(mrq)と潤沢です。
4. 業界のポジションと市場シェア:
企業概要から、IT、機械、電気、化学、生物学分野の技術者派遣、AI・AR/VR関連教育・ソリューション提供、ITコンサルティングなどを手掛けている複合企業であることが分かります。具体的な市場シェアや業界内でのポジションに関する情報は不足しており、競合他社との比較分析が必要です。
5. 経営陣と企業戦略(注力分野):
経営陣に関する情報は提供されていません。企業戦略としては、AI、AR/VRといった成長分野への注力が見られます。具体的な戦略や目標設定、競争優位性については、追加情報が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性:
多角的な事業展開を行っていますが、各事業セグメントの収益性や成長性、依存度などを分析する必要があります。技術者派遣事業は景気変動の影響を受けやすく、AI・AR/VR関連事業は技術革新のスピードが速いため、事業モデルの持続可能性を評価するには、各事業セグメントの詳細な分析が不可欠です。
7. 技術革新と製品開発:
XR Solution、SUS Lab、VR Innovation Academy Kyoto、AI designer training course、SUZAKU(人材管理システム)といった製品・サービスを提供しています。これらの製品・サービスの市場競争力、成長性、今後の開発計画などを分析する必要があります。
8. クレジットリスク(債務不履行のリスク):
総負債の情報が不足しているため、債務不履行のリスクを評価できません。
結論:
現時点の情報では、エスユーエスの詳細な評価は困難です。特に、財務諸表の更なる分析、業界内での競争優位性、各事業セグメントの収益性・成長性、経営戦略の詳細な情報が必要となります。これらの情報を入手した上で、改めて株価の妥当性、投資判断を行うべきです。 高配当株である点は魅力的ですが、PER、PBR、負債状況などの詳細な情報がないため、現状では投資判断を保留とします。
追加情報が必要な点:
- 同業他社の財務データおよび市場シェア
- 各事業セグメント別の売上高、利益、成長率
- 経営陣の経歴と経営戦略の詳細
- 競合他社との比較分析
- 将来の成長戦略とリスク要因
このレポートは提供された情報に基づいて作成されており、投資勧誘を目的としたものではありません。投資は自己責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6554 |
| 企業名 | エスユーエス |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.0.1)」によって自動生成されました。
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