1. 企業情報
企業名: SGホールディングス株式会社
概要: SGホールディングスは、佐川急便グループの持株会社であり、宅配、企業間物流、不動産、ITシステム開発、人材派遣、保険代理店業務など多岐にわたる事業を展開しています。日本国内外で物流サービスを提供し、特に宅配便と国際物流において強い競争力を有しています。
設立年月日: 2006年3月22日
代表者名: 松本 秀一
従業員数: 52,647人
住所: 〒601-8104 京都市南区上鳥羽角田町68
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: 総合物流
市場区分: プライム（内国株式）
業界内での競争優位性: SGホールディングスは、特に宅配便と国際物流において国内トップクラスのシェアを持ち、傘下の佐川急便は宅配2位、国際物流のエクスポランカ、クール輸送のCFロジ、3PLも展開しています。日立物流との提携により、さらに競争力を高めています。
課題: 宅配便市場の需要回復が鈍化し、競争が激化している。国際物流市場は不確実性が高い。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
SGホールディングスの中期経営計画「SGH Story 2024」の最終年度であり、総合物流ソリューションの高度化、経営資源の拡充、ガバナンスの強化を推進している。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 総合物流ソリューションの高度化
- 経営資源の拡充
- ガバナンスの強化
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
物流サービスの多様化とデジタル化が進む中、SGホールディングスはITシステム開発やBPO事業を通じて収益モデルを多角化しており、市場ニーズの変化にも適応力を見せています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
ITシステム開発において、自社開発の物流ソリューションを活用し、技術革新を推進しています。
収益を牽引している製品やサービス:
宅配便、国際物流、不動産、ITシステム開発、人材派遣、保険代理店業務など多岐にわたります。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算:
- EPS（会社予想）: 95.93円
- BPS（実績）: 894.85円
現在の株価との比較:
株価: 1464.0円、PER（会社予想）: 15.26倍、PBR（実績）: 1.64倍。業界平均PER: 13.9、業界平均PBR: 1.0と比較して、株価はやや高値圏にあると評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価履歴を見ると、株価は1450円から1480円の間で推移しており、50日移動平均線（1480.11円）を下回りながらも200日移動平均線（1524.76円）を上回っており、中長期的には上昇トレンドにあるものの、短期的には安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 1,380億円
- 利益: 営業利益 89,205万円、経常利益 38,740万円、中間純利益 25,491万円
- キャッシュフロー: オペレーティングキャッシュフロー 104.31B、レバレッジフリーキャッシュフロー 43.99B
- ROE（過去12か月）: 10.06%
- ROA（過去12か月）: 5.86%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
売上高、利益、キャッシュフローは増加傾向にあり、ROE、ROAも健全な水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.55%
- 配当性向: 54.74%
自社株買いなどの株主還元策:
自己株買いを実施しており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は1450円から1480円の間で推移しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
業績予想、市場動向、競合状況、為替変動、資源価格高騰、世界経済の減速、地政学リスクなど。
11. 総評
SGホールディングスは、総合物流サービスにおいて高い競争力を有し、多角化された収益モデルにより市場ニーズの変化にも適応力を見せています。中期経営計画を推進し、ガバナンスの強化や物流ソリューションの高度化により、持続可能な成長を目指しています。株価はやや高値圏に位置していますが、配当性向や自己株買いによる株主還元は健全です。テクニカル分析では短期的に安値圏に位置していますが、中長期的には上昇トレンドが続いています。全体的な見解として、SGホールディングスは健全な財務基盤と成長戦略を有し、将来性を見込める企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 9143 |
| 企業名 | SGホールディングス |
| URL | http://www.sg-hldgs.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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