1. 企業情報
ノムラシステムコーポレーションは、1986年に設立された日本のITコンサルティング企業で、主に大企業向けにSAPのERP導入コンサルティング、保守、運用サポートを提供しています。また、RPA/AIコンサルティングやWebシステム開発、ビッグデータコンサルティングなども手掛けています。特に短期導入に強みを持ち、独自のテンプレートを開発しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ノムラシステムは、ERPソリューション市場において競争優位性を持つ企業ですが、競争が激しい業界でもあります。特に、SAPのERP導入に特化したサービスを提供しているため、特定のニッチ市場でのシェアを確保しています。しかし、業界全体の競争が激化しているため、今後の成長には新たなサービス展開や顧客獲得が課題となります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、SAP ERP導入のプライム案件の増加を目指し、FISやDX営業の強化を掲げています。中期経営計画では、IT投資の増加を背景に、ERPソリューションの拡充と新たな市場開拓に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
ノムラシステムの収益モデルは、主にコンサルティングサービスからのフィー収入に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、RPAやAI技術の導入を進めることで適応力を高めています。今後もIT投資の増加が見込まれるため、持続可能な成長が期待されます。
5. 技術革新と主力製品
同社は独自のSAP ERP導入テンプレートを開発しており、これにより短期間での導入を実現しています。また、RPAやAI技術のコンサルティングも行っており、技術革新に積極的です。主力製品はSAP関連のサービスで、これが収益の大部分を占めています。
6. 株価の評価
現在の株価は124.0円で、PERは25.73倍、PBRは1.82倍です。業界平均PERが17.6倍、PBRが1.6倍であることを考慮すると、株価はやや高めに評価されている可能性があります。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、最近の高値は124円であり、年初来高値155円、年初来安値104円と比較すると、現在の株価は高値圏ではなく、安値圏に近い位置にあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 3,124.85百万円（前年同期比10.7%増）
- 営業利益: 519.39百万円（前年同期比増加）
- 純利益: 379.78百万円（前年同期比増加）
- ROE: 12.22%
- 自己資本比率: 88.4%
過去数年間、売上と利益は増加傾向にあり、財務基盤も非常に安定しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは2.62%で、年間配当金は3.25円を予想しています。配当性向は39.44%と、株主還元に対しても積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
最近の株価はやや上昇傾向にあり、信用買残が増加していることから、投資家の関心が高まっていることが伺えます。特に、IT投資の増加が期待される中で、同社の成長が注目されています。
11. 総評
ノムラシステムコーポレーションは、安定した財務基盤と成長が期待される市場において、競争優位性を持つ企業です。今後のIT投資の増加に伴い、さらなる成長が見込まれますが、競争の激化や市場環境の変化には注意が必要です。株価は現在やや高めであるものの、持続可能な成長が期待されるため、長期的な視点での投資が考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 3940 |
| 企業名 | ノムラシステムコーポレーション |
| URL | https://www.nomura-system.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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