1. 企業情報
アネスト岩田は、塗装機器（スプレーガンなど）で国内7割超の圧倒的なシェアを誇る企業です。コンプレッサー分野にも強く、海外展開も積極的に行っています。事業は、圧縮機、真空機器、塗装機器、塗装設備に分かれています。
2. 業界のポジションと市場シェア
アネスト岩田は、塗装機器分野で国内トップシェアを確立しており、競争優位性が高いと言えます。コンプレッサー分野でも一定の強みを持っています。課題としては、世界経済の動向や原材料価格の変動による影響が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、海外市場の開拓を重視しており、グローバル展開を加速させています。中期経営計画の具体的な施策や重点分野については、決算短信などの情報から詳細を把握する必要があります。
4. 事業モデルの持続可能性
塗装機器やコンプレッサーは、製造業を中心に幅広い産業で必要とされる製品であり、安定した需要が見込めます。市場ニーズの変化への対応としては、環境対応製品の開発や省エネ性能の向上などが重要になります。
5. 技術革新と主力製品
アネスト岩田は、塗装技術や圧縮技術において高い技術力を有しています。主力製品は、塗装機器（スプレーガン、塗装ロボットなど）とコンプレッサーです。これらの製品は、同社の収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 11.03倍
- PBR（実績）: 1.06倍
- EPS（会社予想）: 111.17円
- BPS（実績）: 1,152.74円
PERは業界平均（16.6倍）と比較して低く、割安感があります。PBRも1倍台であり、割安と判断できます。EPSとBPSも堅調に推移しており、企業の収益性と資産の裏付けを示しています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2月13日には1275円まで下落しましたが、その後は上昇傾向にあり、2月27日には1226円で取引を終えています。年初来高値は1700円、年初来安値は1094円であり、現在の株価は年初来安値から上昇し、52週安値からはやや回復しているものの、50日移動平均線（1348.58円）と200日移動平均線（1401.98円）を下回っており、高値圏にあるとは言えません。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年3月期には534億2500万円を計上しています。
- 営業利益: 2024年3月期には61億8300万円と、過去5年間で最も高い水準です。
- 当期純利益: 2024年3月期には49億3100万円と、過去5年間で増加傾向にあります。
- ROE: 2024年3月期には11.71%と、高い水準を維持しています。
- 自己資本比率: 66.8%と、財務体質は良好です。
- 直近四半期（2024年12月期）の業績: 売上高は399億8800万円（前年同期比2.6%増）、営業利益は46億3300万円（前年同期比3.1%増）、経常利益は57億1800万円（前年同期比2.3%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は35億7600万円（前年同期比1.6%減）と、増収増益を確保しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.67%
- 1株配当（会社予想）: 45.00円
- 配当性向: 43.49%
- 2025年3月期の配当は、年間45円を予定しています。
アネスト岩田は、安定的な配当を実施しており、株主還元にも積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、2月13日を底に反発しており、上昇基調にあります。信用買残は増加傾向、信用売残も増加傾向にあり、今後の株価動向を注視する必要があります。株価への影響を与える要因としては、世界経済の動向、原材料価格の変動、新製品の投入などが挙げられます。
11. 総評
アネスト岩田は、塗装機器分野で高い競争力を持つ優良企業です。財務状況も良好で、株主還元にも積極的です。現在の株価は、PERやPBRから見て割安感があります。テクニカル面では、直近で株価が上昇傾向にあるものの、移動平均線は下回っており、今後の動向を注視する必要があります。業績も堅調に推移しており、中長期的な投資対象として検討する価値があると考えられます。ただし、投資判断はご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6381 |
| 企業名 | アネスト岩田 |
| URL | https://www.anestiwata-corp.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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