1. 企業情報
- 事業内容: ＫＯＺＯホールディングスは、持ち帰り寿司チェーン「小僧寿し」を主力とする小売事業、飲食事業、流通事業を展開しています。宅配サービス「デリズ」も手掛けています。2024年6月に社名変更を行いました。
- 市場区分: スタンダード市場
- 設立: 1972年2月18日
- 従業員数: 355人（2023年12月時点）
2. 業界のポジションと市場シェア
- 持ち帰り寿司業界におけるポジションは、大手の一角を占めていますが、詳細な市場シェアは公開されていません。
- 競争優位性: 全国展開している「小僧寿し」ブランドの認知度と、宅配サービス「デリズ」の展開が強みです。
- 課題: 業績悪化に伴う不採算店舗の存在、原材料価格の高騰、人手不足などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画（2023年12月期～2025年12月期）を推進中です。
- 重点分野:
- 小売事業：不採算店舗の撤退、ドミナント出店、新収益モデルの構築。
- 飲食事業：新店出店、インフルエンサーとのコラボによるブランド認知向上。
- 流通事業：物流インフラの強化、不採算店舗の撤退、新たな収益事業の創出。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 持ち帰り寿司、飲食、流通事業による多角的な収益構造を持っています。
- 市場ニーズへの適応力: 宅配サービスの強化、海外事業の展開など、市場ニーズの変化に対応しようとしています。
- 課題: 業績悪化からの脱却、収益性の改善が急務です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術革新: 記載がありません。
- 主力製品: 持ち帰り寿司「小僧寿し」、宅配サービス「デリズ」
6. 株価の評価
- 株価: 18.0円（2025年3月11日終値）
- EPS: -2.37（会社予想）
- BPS: 0.44（実績）
- PER: —（算出不能。赤字のため）
- PBR: 40.91倍（割高感があります）
- 割安・割高の判断: EPSがマイナスであり、PERは算出できません。PBRは40倍を超えており、割高な水準です。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は17円～18円で推移しており、年初来安値近辺での取引となっています。
- 移動平均線: 50日移動平均線（18.26円）と200日移動平均線（18.91円）を下回っており、弱気なトレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2023年12月期は102.9億円、2024年12月期は181億円と大幅に増加しています。
- 利益: 営業損失、経常損失、当期純損失を計上しており、赤字が続いています。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローはマイナス、投資キャッシュフローもマイナス、財務キャッシュフローはプラスとなっています。
- ROE: -418.18%（非常に低い水準）
- ROA: -4.65%（マイナス）
- 自己資本比率: 1.8%（非常に低い水準で、財務基盤が脆弱です）
- 過去数年間の傾向: 売上高は増加傾向にあるものの、利益は悪化しており、財務状況は厳しいです。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%（無配）
- 配当性向: 0.00%
- 株主還元策: 現時点では配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 株価は低迷しており、上昇の勢いは見られません。
- 株価への影響: 業績の改善、黒字化が株価上昇の大きな要因となります。
11. 総評
ＫＯＺＯホールディングスは、持ち帰り寿司チェーン「小僧寿し」を主力とする企業です。売上高は増加していますが、赤字が継続しており、財務状況は非常に厳しい状況です。自己資本比率も低く、継続企業の前提に関する重要な疑義が生じています。株価は低迷しており、テクニカル的にも弱気なトレンドを示しています。投資にあたっては、業績の回復、財務体質の改善、今後の経営戦略などを慎重に見極める必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9973 |
| 企業名 | KOZOホールディングス |
| URL | https://kozohd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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