三相電機(6518) 企業分析
現在時刻: 2024年11月20日 00:47
株価: 862円
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は862円です。 EPSとBPSに基づく株価評価を行い、現状の株価との比較を行います。 しかし、提供された損益計算書には、直近四半期のEPSが記載されておらず、TTM(過去12ヶ月)のEPSのみが108.48円と記載されています。また、企業財務指標のDiluted EPS (ttm) は-11.38と大きく異なっています。この食い違いの原因を特定できませんが、情報に不整合があるため、正確なPER、PBRの算出は困難です。 今後の情報開示を待つ必要があります。
仮にTTMのEPS(108.48円)を用いると、PERは約8倍となります。業界平均PER(12.9倍)と比較すると、割安と判断できますが、前述の通り、情報に不整合があり、この結論は信頼性に欠けます。
BPSについては、企業財務指標のBook Value Per Share (mrq)が2572.86円と示されています。この数値を用いると、PBRは約0.33倍となり、業界平均PBR(0.8倍)と比較して、著しく割安と判断できます。しかし、これも直近四半期の数値であり、TTMの数値ではないため、注意が必要です。
2. テクニカル分析:
直近の株価は860円〜862円のレンジで推移しており、短期的なトレンドは明確ではありません。11月13日には890円まで上昇しましたが、その後は下落傾向にあります。50日移動平均線(902.34円)と200日移動平均線(1032.33円)を下回っており、弱気相場にある可能性があります。860円は直近の52週安値であり、サポートラインとして機能する可能性があります。しかし、テクニカル分析だけで株価の将来を予測することはできません。
3. 財務諸表分析:
提供された損益計算書と企業財務指標から、いくつかの懸念点が挙げられます。
- 収益の減少: 売上高は2023年度から減少傾向にあります。
- 利益率の低さ: 粗利益率、営業利益率、純利益率は低く、収益性向上のための改善策が必要とされます。
- EPSの不一致: TTMのEPSと直近四半期のEPSに大きな差があり、情報の信頼性に疑問が残ります。
- 負の純利益: 直近四半期の純利益は負となっています。
4. 業界のポジションと市場シェア:
企業概要から、三相電機はモーター、ポンプ、システムソリューション製品を製造・販売する企業であることが分かります。しかし、業界における具体的なポジションや市場シェアの情報は提供されていません。詳細な市場調査が必要です。
5. 経営戦略と重点分野:
経営戦略や重点分野に関する情報は提供されていません。
6. 事業モデルの持続可能性:
事業モデルの持続可能性については、売上高の減少傾向や利益率の低さから、現状では懸念材料があります。技術革新や市場開拓など、持続可能な成長戦略の構築が重要です。
7. 技術革新と主力製品:
主力製品はモーター、ポンプ、システムソリューション製品です。具体的な技術革新に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針:
配当性向は比較的高い(24.89%)です。配当金は株主還元策として重要な要素ですが、利益が減少している状況では、将来的な配当の維持可能性に懸念が残ります。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は低迷しており、投資家関心の低さが伺えます。平均出来高も低く、流動性も低いと言えます。
結論:
提供された情報だけでは、三相電機(6518)の総合的な評価を行うことは困難です。特に、財務諸表の不整合、業界ポジションや市場シェア、経営戦略などの情報が不足しています。より詳細な情報を入手し、徹底的な分析を行う必要があります。 現在の株価は、一部の指標では割安と判断できますが、リスクも考慮する必要があります。投資判断は、ご自身の責任において行ってください。 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。
企業情報
| 銘柄コード | 6518 |
| 企業名 | 三相電機 |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
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