フィスコ(3807) 企業分析レポート 2024年11月20日
証券コード: 3807
株価: 135.0円
分析対象日: 2024年11月20日
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は135.0円です。 EPSとBPSに基づく株価評価を行い、現状の株価との比較を行います。しかし、提供された損益計算書では、直近の四半期や通期のEPSが大きく変動しており、信頼性の高いEPSを用いたPER計算は困難です。 また、BPSもmrq(6/30/2023)のデータしかなく、最新の状況を反映していない可能性があります。そのため、PER、PBRによる株価評価は行いません。
2. テクニカル分析:
直近の株価チャートを見ると、11月14日に146円の高値を付けた後、下落トレンドに入っているように見えます。135円は、直近の高値からは下落していますが、52週間の安値（58円）からはかなり高い水準にあります。 50日移動平均線（81.86円）、200日移動平均線（91.51円）を上回っていることから、短期的な調整局面にある可能性も示唆されます。しかし、明確なトレンド転換を示す指標は見当たりません。
3. 財務諸表分析:
損益計算書を見ると、直近の業績は大幅な赤字となっており、特にTTM(直近12ヶ月)の純利益は-1,486,385千円と非常に厳しい状況です。 売上高は減少傾向にあり、収益性の悪化が顕著です。営業利益率は-30.65%と非常に低く、事業モデルの持続可能性に疑問符が付きます。 また、ROEは-125.90%と極めて低い数値となっており、株主資本に対する収益力が著しく低いことを示しています。 一方で、有利子負債は比較的少なく、流動性（Current Ratio 4.13）は良好です。
4. 業界のポジションと市場シェア:
提供された情報からは、フィスコの業界内での正確なポジションや市場シェアを特定することはできません。「Financial Data & Stock Exchanges」という業界に属するものの、競合他社との比較情報がないため、市場における地位を明確に評価することは困難です。
5. 経営戦略と重点分野:
フィスコは投資サポートサービスを提供しており、株式、為替、債券、商品などの市場分析や情報提供、IRコンサルティングなどを事業としています。 近年はAIを活用した株価予測サービス「FISCO AI」にも力を入れているようです。しかし、具体的な経営戦略や重点分野についての詳細な情報は不足しています。
6. 事業モデルの持続可能性:
現在の財務状況を見る限り、フィスコの事業モデルの持続可能性には懸念があります。 大幅な赤字、低い収益性、売上高の減少傾向は、事業モデルに根本的な問題を抱えている可能性を示唆しています。 AIを活用したサービスの展開が今後の成長の鍵となると思われますが、その効果はまだ明確ではありません。
7. 技術革新と主力製品:
主力製品は市場分析情報やIR関連サービス、そして近年開発されたAIによる株価予測サービスです。 技術革新としてはAIの活用が挙げられますが、その競争優位性や市場浸透率については不明です。
8. 株主還元と配当方針:
直近の配当実績はありますが、今後の配当方針については不明です。 現状の業績を考慮すると、今後の配当継続は不確実です。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価の変動は大きく、ボラティリティが高い状態です。 高値圏から下落していることから、投資家関心は低下傾向にあると推測されます。 高水準のインサイダー保有比率(52.46%)は、機関投資家の関心が低いことを示唆している可能性があります。
結論:
フィスコは現在、厳しい経営状況に直面しています。 大幅な赤字、低い収益性、そして不明瞭な今後の見通しは、投資判断において大きなリスク要因となります。 AIを活用したサービスの展開が今後の成長に繋がるかどうかは、今後の業績推移を見極める必要があります。 現状の情報だけでは、投資判断を行うには不十分な情報しか得られていません。 より詳細な情報、特に今後の経営戦略や事業計画に関する情報が必要となります。
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 3807 |
| 企業名 | フィスコ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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