1. 企業情報
企業名: 竹田iPホールディングス株式会社
概要: 竹田iPホールディングスは、日本の印刷サービスを提供する企業です。また、ウェブシステム開発、物流、メールオーダー販売、広告物の企画・デザイン、デジタルコンテンツ制作、イベント管理など、市場調査とデータ分析に基づくソリューションを提供しています。2023年4月に社名を「竹田印刷株式会社」から「竹田iPホールディングス株式会社」に変更しました。
事業内容: 主に印刷サービスを提供しており、包装、BPO、印刷資機材商社も展開しています。半導体関連のマスク製造も事業の一つです。
設立年月日: 1946年11月16日
従業員数: 919人
代表者名: 細野 浩之
住所: 〒466-0058 名古屋市昭和区白金1-11-10
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題: 竹田iPホールディングスは、精密商業印刷に強みを持つ中堅印刷会社です。半導体関連のマスク製造が第2の柱として成長しており、この分野で競争力を高めています。しかし、国内印刷市場の縮小傾向に直面しており、新たな成長分野の開拓が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 中期経営計画「Takeda i P Create a Value Project」を推進中。情報コミュニケーション事業への依存度を低減し、事業ポートフォリオの改革を進めています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 情報コミュニケーション：印刷事業への依存度を低減するため、事業ポートフォリオの改革を進めている。ソリューションセールス：顧客ニーズの発掘ときめ細かなフォローの徹底によるシェア拡大。半導体関連マスク：グループ全体最適とシナジーの最大化を目指す。不動産賃貸：不動産賃貸事業。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 多様な事業分野を持つことで、市場ニーズの変化に適応する持続可能性を高めています。特に半導体関連マスク事業は、世界的な半導体分野の成長期待に応えています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 技術革新については詳細が不明。しかし、半導体関連マスク事業が成長分野として挙げられており、この分野での技術力が重要であると考えられます。
収益を牽引している製品やサービス: 主力製品は不明。しかし、半導体関連マスクが成長分野として挙げられており、この分野での収益が重要であると考えられます。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較: EPS（会社予想）: 108.32、BPS（実績）: 2,107.83。現在の株価960円に対して、BPSベースでは2,107.83円と高値圏にあり、EPSベースでは割安な水準と言える。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か: 直近10日間の株価は、960円から1,018円の間で推移しており、50日移動平均線957.86円、200日移動平均線881.38円を上回る高値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 前年同期比8.1%増の25,254百万円
- 営業利益: 前年同期比65.7%増の1,045百万円
- 経常利益: 前年同期比55.4%増の1,147百万円
- 四半期純利益: 前年同期比18.0%増の761百万円
- 自己資本比率: 55.4%
- ROE（実績）: 5.64%
- ROA（実績）: 2.48%
- キャッシュフロー: 過去12か月で7.09Bの売上高、2.02BのEBITDA、967Mの純利益
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する: 売上高は増加傾向にあり、利益も増加しています。自己資本比率は健全な水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析: 配当利回り（会社予想）: 3.44%、1株配当（会社予想）: 33.00円。過去の配当性向は25.81%と比較的安定しています。
自社株買いなどの株主還元策: 詳細不明。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、高値圏にあります。
株価への影響を与える要因: 業績の好調さ、半導体関連マスク事業の成長、市場の期待などが影響を与えています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理: 竹田iPホールディングスは、精密商業印刷に強みを持つ中堅印刷会社で、半導体関連マスク製造が成長分野として注目されています。業績は好調で、売上高、利益ともに増加傾向にあり、自己資本比率も健全です。株価は高値圏にあり、技術革新と主力製品の成長が見込まれる中、投資家からの関心も高まっています。しかし、国内印刷市場の縮小や新たな成長分野の開拓が課題となっています。
企業情報
| 銘柄コード | 7875 |
| 企業名 | 竹田iPホールディングス |
| URL | https://www.takedaip-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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