明治ホールディングス株式会社 (証券コード:2269) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 3,222円
- 予想EPS: 181.74円
- 予想PER: 17.73倍
- 現在の株価 / EPS: 17.75倍
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 2,701.17円
- 予想BPS: 181.74円
- 現在の株価 / BPS: 1.88倍
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 3,837円
- 年初来安値: 3,134円
- 現在の株価: 3,222円
- 50日移動平均: 3,417.10円
- 200日移動平均: 3,495.14円
テクニカル指標
- 信用買残: 482,800株（前週比+16,300株）
- 信用売残: 3,594,500株（前週比+2,437,200株）
- 信用倍率: 0.13倍
財務諸表分析
主要財務指標
- 営業利益率: 8.23%
- ROE（実績）: 6.95%
- 自己資本比率（実績）: 61.9%
- Diluted EPS（過去12か月）: 179.20円
- PBR（実績）: 1.19倍
損益計算書（年度別比較）
| 項目 | 2024 (3/31) | 2023 (3/31) | 2022 (3/31) | 2021 (3/31) |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,105,494 | 1,062,157 | 1,013,092 | 1,191,765 |
| 営業利益 | 84,322 | 75,434 | 92,922 | 106,062 |
| 純利益 | 50,675 | 69,424 | 87,497 | 65,655 |
| BPS（実績） | 2,701.17 | 2,473.90 | 3,03.62 | 2,26.26 |
| EPS（実績） | 240.40 | 181.64 | 303.62 | 226.26 |
業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション
- 菓子・乳業業界最大手
- 医薬品事業が急成長
市場シェア
- 国内首位の乳業、菓子と医薬品
経営戦略と重点分野
経営戦略
- 統合によるシナジー効果の最大化
- 海外市場への積極的な拡大
重点分野
- 食品（デイリー、カカオ、ニュートリション、フードソリューション、その他）
- 医薬品（OTC drugs、vaccines、blood plasma products、generic drugs、animal health products）
事業モデルの持続可能性
持続可能性要因
- 多様な製品ポートフォリオ
- 強力なブランド
- 継続的なイノベーション
技術革新と主力製品
技術革新
- 製品開発における継続的な投資
- 新製品の市場投入
主力製品
- ヨーグルト、チーズ、飲用牛乳、チョコレート、アイスクリーム、スポーツ栄養製品、プロテイン、乳児用フォーミュラ、OTC医薬品
株主還元と配当方針
配当情報
- 予想配当利回り: 3.10%
- 予想1株配当: 100円
- 過去の配当: 47.50円（Trailing Annual Dividend）
- 配当性向: 54.42%
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 50日移動平均: 3,417.10円
- 200日移動平均: 3,495.14円
- 年初来高値: 3,837円
- 年初来安値: 3,134円
投資家関心
- 信用買残: 482,800株
- 信用売残: 3,594,500株
総評
明治ホールディングス株式会社は、多様な製品ポートフォリオと強力なブランドを背景に、持続可能な成長を示しています。特に医薬品事業の成長が目立ち、海外市場への拡大も進んでいます。財務面でも健全な状態を維持しており、株主還元にも積極的です。しかし、市場の競争や外部環境の変化に常に注意を払い、戦略を適宜調整していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2269 |
| 企業名 | 明治ホールディングス |
| URL | http://www.meiji.com |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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