アリアケジャパン(2815) 企業分析
現在時刻: 2024年11月20日 20:47
株価: 5320円
1. 現在の株価の評価:
アリアケジャパンの株価は5320円です。 以下のPER、PBRに基づいた評価と、業界平均との比較を行います。ただし、提供された財務データに不整合があり、正確な評価が困難な点にご注意ください。（例：TTMの売上高と、四半期売上高の差異、EPSの不一致など）
- EPSに基づくPER: TTMのDiluted EPSは192.72円。PER = 5320円 ÷ 192.72円 ≒ 27.6倍。業界平均PER(19.5倍)を大きく上回っており、割高と判断できます。ただし、このEPSは四半期報告書のEPSと一致しないため、信頼性に欠けます。
- BPSに基づくPBR: 最新四半期(mrq)のBook Value Per Shareは3827.42円。PBR = 5320円 ÷ 3827.42円 ≒ 1.4倍。業界平均PBR(1.3倍)をやや上回りますが、高すぎる水準ではありません。
2. テクニカル分析:
直近の株価は5320円で、52週高値(5720円)には届いていませんが、52週安値(4365円)からは上昇しています。 50日移動平均線(5257.10円)と200日移動平均線(5147.60円)を上回っており、短期、中期的なトレンドは上昇傾向を示唆しています。しかし、11月15日の高値更新以降は若干の調整局面に入っている可能性があります。
3. 財務諸表分析:
提供された損益計算書と財務指標には、いくつかの不整合が見られます。例えば、TTMの売上高と四半期売上高が大きく異なり、EPSの数値も複数存在し、一致していません。これらの不整合により、正確な財務分析は困難です。 信頼性の高い最新の決算短信を確認する必要があります。
しかしながら、提供された情報から一部読み取れる点は以下の通りです。
- 売上高: 増加傾向にあるものの、増収減益の可能性も示唆されています。（正確な分析には、より詳細な情報が必要です。）
- 利益率: 粗利益率、営業利益率ともに、詳細な分析が必要です。
- 財務健全性: 総負債が少なく、有利子負債比率が非常に低いため、財務状況は安定していると推測できます。
4. 業界のポジションと市場シェア:
アリアケジャパンは、天然調味料を製造・加工・販売する企業です。業界における正確なポジションと市場シェアは、公開情報からは判断できません。 より詳細な市場調査が必要です。
5. 経営戦略と重点分野:
企業概要から、多様な製品群と海外展開を積極的に行っていることが分かります。 しかし、具体的な経営戦略や重点分野に関する情報は不足しています。
6. 事業モデルの持続可能性:
天然素材を使用した調味料という事業モデルは、健康志向の高まりから需要が安定している可能性があります。しかし、原材料価格の高騰や競合他社の参入など、リスクも存在します。 事業モデルの持続可能性を評価するには、より詳細な情報が必要です。
7. 技術革新と主力製品:
企業概要からは、主力製品は鶏肉、豚肉、牛肉などの天然素材を使った調味料であることが分かります。 具体的な技術革新や製品開発に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針:
配当性向は57.13%と高く、株主還元を重視していると考えられます。 配当金は安定して支払われているようですが、将来の配当方針については、詳細な情報が必要です。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は上昇傾向にありますが、大きな出来事による急騰は見られません。 投資家関心は、今後の業績発表や経営戦略の発表によって変化する可能性があります。
結論:
提供された情報だけでは、アリアケジャパンの株価を正確に評価することは困難です。 より詳細な情報（最新の決算短信、市場調査データ、経営戦略に関する情報など）を入手し、更なる分析を行う必要があります。 特に、財務諸表データの不整合を解消することが重要です。 現在の株価は、EPSに基づくPERから見ると割高の可能性が高いと示唆されていますが、その信頼性には疑問が残ります。 投資判断は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 2815 |
| 企業名 | アリアケジャパン |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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