1. 企業情報
ユー・エム・シー・エレクトロニクス（UMC Electronics Co., Ltd.）は、電子機器の受託製造サービス（EMS）を主力とする企業です。主な事業は、車載機器、産業機器、OA機器向け電子回路基板などの製造です。トヨタグループとの関係が深く、事業再生ADRを経て再建を果たしました。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 電子機器受託製造サービス（EMS）業界に属し、車載機器分野に強みを持っています。
- 競争優位性: トヨタグループとの関係性、車載分野における技術力、事業再生ADRによる財務基盤の再建が強みとして挙げられます。
- 課題: 中国市場の需要低迷による影響、半導体不足や価格変動などの外部環境の変化への対応が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 不明
- 中期経営計画: 中期経営計画の具体的な内容や進捗状況に関する情報は、今回のデータからは確認できませんでした。
- 重点分野: 車載機器分野への注力、事業構造改革による収益性向上などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: EMS事業が中心であり、顧客からの受託製造による売上が収益の柱です。
- 市場ニーズの変化への適応力: 車載分野への注力は、EV化など自動車業界の技術革新への対応を示唆しています。
- 持続可能性への課題: 半導体不足、価格変動、中国市場の需要変動など、外部環境の変化に対する柔軟な対応が求められます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 車載機器、産業機器、OA機器向け電子回路基板の開発・製造を行っています。
- 主力製品: 車載機器向け電子部品が収益を牽引しています。
- 独自性: 車載分野における技術力、トヨタグループとの連携が強みです。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 7.19倍（業界平均24.2と比較して割安）
- PBR（実績）: 0.39倍（業界平均1.6と比較して割安）
- EPS（会社予想）: 37.15円
- BPS（実績）: 686.50円
- 現在の株価: 267円
- 株価の割安性: EPS、BPSから見て、現在の株価は割安と判断できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値：319円
- 年初来安値：220円
- 52週高値：430円
- 52週安値：220円
- 50日移動平均：295.24円
- 200日移動平均：336.77円
- 直近10日間の株価は、260円～271円の間を推移しており、下落傾向が見られます。
- 現在の株価: 267円であり、年初来高値、52週高値、50日・200日移動平均を下回っており、低水準にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月の売上高は131,549百万円であり、2023年3月期（161,706百万円）から減少しています。
- 利益: 営業利益は2,309百万円、当期純利益は1,874百万円と、いずれも黒字を計上しています。
- ROE（実績）: 5.42%
- ROA（過去12か月）: 1.80%
- 自己資本比率（実績）: 24.9%
- キャッシュフロー: 詳細なキャッシュフローの情報は、今回のデータからは確認できませんでした。
- 財務状況の評価: 過去12ヶ月の業績は、売上高が減少しているものの、利益は改善しています。自己資本比率は24.9%と、財務基盤は安定していると考えられます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.75%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向: 21.73%
- 株主還元策: 現状では、配当による還元を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。
- 株価への影響要因:
- 中国市場の需要低迷
- 半導体不足や価格変動
- 世界的な金融引き締め
- 配当利回りの高さ
11. 総評
ユー・エム・シー・エレクトロニクスは、車載機器分野に強みを持つEMS企業です。財務状況は安定しており、配当利回りも魅力的です。株価は割安な水準にあり、今後の業績回復に期待できます。ただし、中国市場の需要低迷や外部環境の変化など、注意すべき点もあります。投資判断にあたっては、これらのリスク要因も考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6615 |
| 企業名 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス |
| URL | http://www.umc.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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