主要指数の動き
- 日経平均株価：終値 34,279.9円（前日比 -450.4円、-1.3%）
- TOPIX：終値 2,528.9ポイント（前日比 -30.3ポイント、-1.2%）
本日の市場の特徴
- 主要指数は揃って下落。日経平均・TOPIXともに続落し、直近の高値から調整色が強まっています。
- ドル円相場は140.24円（前日比-0.59円）と円高方向に振れ、輸出関連株への重しとなりました。
- 値上がり銘柄数より値下がり銘柄数が多く、全体的にリスクオフムードが広がっています。
値上がり率上位
| 銘柄コード | 企業名 | 株価 | 前日比率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 3070 | ジェリービーンズG | 133 | +29.13% | 9,681,200株 |
| 5618 | ナイル | 333 | +26.14% | 513,200株 |
| 2499 | 日本和装HD | 381 | +24.10% | 1,632,500株 |
| 7042 | アクセスG HD | 592 | +17.00% | 245,400株 |
- 日本和装HD（2499）はストップ高・ゴールデンクロス発生で注目。短期的な需給が強い。
- ジェリービーンズG（3070）は出来高急増と大幅上昇。
値下がり率上位
| 銘柄コード | 企業名 | 株価 | 前日比率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 338A | ZenmuTech | 9,000 | -21.53% | 1,862,500株 |
| 341A | トヨコー | 1,330 | -15.82% | 4,833,500株 |
| 2134 | 北浜キャピタルP | 31 | -11.43% | 67,757,100株 |
- 北浜キャピタルパートナーズ（2134）は出来高・値動きともに極端。高値警戒感が強い。
出来高増加率上位
- バーチャレクスHD（6193）：出来高700株→519,000株（約741倍）と急増。
- 日本製麻（3306）、JMACS（5817）なども出来高急増。短期資金の流入が見られます。
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：日本和装HD（2499）、キユーピー（2809）など
- デッドクロス発生：アストロスケールHD（186A）、ソネック（1768）など
需給動向
- スズキ（7269）：信用買残・売残ともに急増（信用倍率0.41）。空売りの増加が目立ち、短期的な需給の変化に注意。
- アイフル（8515）、ENEOS（5020）：信用買残増加、需給の偏りが見られます。
年初来高値更新
| 銘柄コード | 企業名 | 株価 | 最高値 |
|---|---|---|---|
| 1812 | 鹿島 | 3,319 | 3,328 |
| 1888 | 若築建設 | 4,000 | 4,020 |
| 1921 | 巴コーポレーション | 1,460 | 1,510 |
- 建設関連株が複数高値更新。インフラ投資や公共事業関連の需要が背景。
年初来安値更新
| 銘柄コード | 企業名 | 株価 | 最安値 |
|---|---|---|---|
| 6506 | 安川電機 | 2,605.5 | 2,582 |
| 4578 | 大塚HD | 6,632 | 6,510 |
- 安川電機（6506）など一部主力株が安値更新。業績や外部環境の影響に注意。
75日移動平均線との乖離
- エス・サイエンス（5721）、サンバイオ（4592）：75日移動平均線から大きく上方乖離。過熱感に注意。
- 安川電機（6506）、アドバンテスト（6857）：大きく下方乖離。反発のきっかけに注目。
売買代金上位・流動性
| 銘柄コード | 企業名 | 売買代金（億円） |
|---|---|---|
| 6146 | ディスコ | 2,334 |
| 7012 | 川崎重工業 | 1,409 |
| 7011 | 三菱重工業 | 1,192 |
- ディスコ（6146）、川崎重工業（7012）など大型株に資金が集まる傾向。
成長性・需給バランス
- 信用倍率上位：テクノロジーズ（5248）、海帆（3133）など。需給の偏りが大きく、短期的な値動きが激しくなる可能性。
本日の市場全体像
- 主要指数は下落し、直近の高値から調整局面入り。円高進行も重しとなり、リスク回避姿勢が強まっています。
- 短期的には値動きの激しい小型株やテーマ株に資金が流入しやすい状況。一方で、主力大型株や一部の成長株には売りが優勢。
- 建設関連など一部セクターは堅調で、年初来高値を更新する銘柄も。
投資家が参考にできるポイント
- 短期トレンド重視の場合
- 値上がり率・出来高増加銘柄（日本和装HD、ジェリービーンズG、バーチャレクスHDなど）は短期資金の流入が目立つが、過熱感や値動きの急変に注意。
- ゴールデンクロス発生銘柄は短期的なトレンド転換のシグナルとされることが多い。
- 長期トレンド重視の場合
- 年初来高値更新の建設関連株（鹿島、若築建設など）は底堅い動き。
- 年初来安値や移動平均線から大きく下方乖離している主力株（安川電機、アドバンテストなど）は、今後の反発材料や外部環境の変化に注目。
- 需給・流動性のチェック
- 信用残高や信用倍率の極端な銘柄は、短期的な需給バランスの変化による値動きに注意が必要。
- 売買代金上位の大型株は市場全体の動向を反映しやすい。
ご注意
本レポートは客観的なマーケットデータをもとに情報を整理・分析したものであり、特定の投資判断や売買推奨を行うものではありません。投資にあたってはご自身で最新情報をご確認のうえ、慎重な判断をお願いいたします。
企業情報
- ソネック (1768)
- 鹿島 (1812)
- アストロスケールホールディングス (186A)
- 若築建設 (1888)
- 巴コーポレーション (1921)
- 北浜キャピタルパートナーズ (2134)
- 日本和装ホールディングス (2499)
- キユーピー (2809)
- ジェリービーンズグループ (3070)
- 海帆 (3133)
- 日本製麻 (3306)
- ZenmuTech (338A)
- トヨコー (341A)
- 大塚ホールディングス (4578)
- サンバイオ (4592)
- ENEOSホールディングス (5020)
- テクノロジーズ (5248)
- エス・サイエンス (5721)
- JMACS (5817)
- ディスコ (6146)
- バーチャレクス・ホールディングス (6193)
- 安川電機 (6506)
- アドバンテスト (6857)
- 三菱重工業 (7011)
- アクセスグループ・ホールディングス (7042)
- スズキ (7269)
- アイフル (8515)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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