東洋紡(3101) 株式分析
分析日: 2024年11月21日
現在の株価: 937.0円
1. 現在の株価の評価:
まず、EPSとBPSに基づいた株価評価を行います。提供されたデータから、直近のEPSとBPSを正確に特定することができません。損益計算書には複数のEPS数値（Basic EPS、Diluted EPS）があり、さらに年度によって大きく変動しているため、どの数値を用いるべきか判断が難しいです。また、BPSも四半期データしかなく、最新の四半期データ(mrq)の2191.15円を用いるのが適切かどうかも判断に迷うところです。そのため、PER、PBRによる株価評価は行いません。
正確な評価を行うには、最新の有価証券報告書等の開示資料を参照する必要があります。
2. テクニカル分析:
- 株価トレンド: 直近の株価履歴を見る限り、950円付近で推移していた株価は、11月8日以降下落傾向にあります。937円は、直近の安値圏に位置しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線(973.90円)と200日移動平均線(1042.64円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
- 高値・安値: 現在の株価は、52週高値(1182.00円)を大きく下回り、52週安値(885.00円)には届いていませんが、近付いている状況です。
3. 財務諸表分析:
提供された損益計算書と財務指標から以下の点が読み取れます。
- 収益性: 粗利益率、営業利益率、純利益率は低く、収益性の低さが懸念されます。特に、直近の純利益はマイナスに転落しており、業績悪化が顕著です。
- 財務状況: 高い負債比率(Total Debt/Equity: 109.03%)が懸念されます。負債が自己資本を上回っており、財務リスクが高いと判断できます。一方、流動性指標であるCurrent Ratioは1.67と比較的良好です。
- キャッシュフロー: Operating Cash Flowはプラスですが、Levered Free Cash Flowはマイナスとなっており、フリーキャッシュフローの不足が懸念されます。
4. 業界のポジションと市場シェア:
東洋紡の業界ポジションと市場シェアに関する情報は提供されていません。競合他社との比較や市場における優位性などを分析するには、更なる情報が必要です。
5. 経営戦略と重点分野:
企業概要から、東洋紡はフィルム、機能性ポリマー、産業資材、ヘルスケア、繊維製品など幅広い事業を展開していることがわかります。しかし、具体的な経営戦略や重点分野については、情報が不足しています。
6. 事業モデルの持続可能性:
多角化戦略をとっていますが、各事業セグメントの収益性や成長性、競争優位性に関する情報が不足しているため、事業モデルの持続可能性について判断できません。
7. 技術革新と主力製品:
企業概要から、東洋紡はPETフィルム、機能性繊維、バイオ製品など様々な製品を開発・製造していることがわかります。しかし、具体的な技術革新や主力製品の競争力に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針:
- 配当: 高い配当利回りが特徴的です。Forward Annual Dividend Yieldは8.55%、Trailing Annual Dividend Yieldは4.27%と、非常に高い水準です。しかし、Payout Ratioが630.91%と、利益を大きく超える配当を行っているため、持続可能性に疑問が残ります。
- 株主還元: 配当以外に、自社株買いなどの株主還元策に関する情報は提供されていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価下落、移動平均線の状況から、短期的な株価モメンタムは弱いと考えられます。投資家関心についても、具体的なデータがないため判断できません。
結論:
提供された情報だけでは、東洋紡の株式を適切に評価することは困難です。特に、財務状況の悪化、低い収益性、そして持続不可能な高配当は大きな懸念材料です。より詳細な財務諸表、市場シェア、経営戦略、競合状況などの情報が必要となります。 投資判断を行う際には、最新の開示資料を参照し、ご自身の判断で行ってください。 本分析はあくまで現状の情報に基づいたものであり、将来の業績を保証するものではありません。
企業情報
| 銘柄コード | 3101 |
| 企業名 | 東洋紡 |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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