大阪ソーダ(4046) 企業分析
分析日: 2024年11月21日
株価: 1468.0円
1. 現在の株価の評価:
まず、EPSとBPSに基づいた株価評価を行います。提供されたデータから、最新のEPSとBPSを正確に特定することができません。損益計算書には過去のEPSが表示されていますが、最新の四半期データ(9/30/2024)のEPSは66.70と記載されており、これは年間EPSではないと考えられます。そのため、PER、PBRによる株価評価は正確に行えません。
仮に、最新の四半期EPS(66.70)を年間EPSと仮定し、業界平均PER(20.4)を適用すると、理論株価は 66.70 * 20.4 = 1360円 となります。これは現在の株価1468円をやや下回ります。しかし、この計算はあくまで仮定に基づいており、正確な評価とは言えません。
BPSについては、最新の四半期BPSが888.56円と記載されています。これを用いてPBRを計算すると、現在の株価1468円/888.56円 = 1.65 となります。これは業界平均PBR(1.1)を大きく上回っており、割高感がある可能性を示唆しています。
正確な評価を行うには、最新の決算短信等で、最新の年間EPSとBPSを確認する必要があります。
2. テクニカル分析:
株価履歴から、直近の株価は下落トレンドにあります。11月12日の高値1605円から下落し、現在の株価は52週安値(1462円)付近にあります。50日移動平均線(1744.02円)と200日移動平均線(1902.69円)を大きく下回っており、短期的な弱気トレンドが示唆されます。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 粗利益率、営業利益率、純利益率は年によって変動していますが、直近の営業利益率は14.04%と比較的高い水準を維持しています。
- 効率性: ROA(5.23%)、ROE(7.74%)は、業界平均と比較して高い水準か低い水準かは、業界平均データが不足しているため判断できません。
- 安全性: 負債比率(Total Debt/Equity)は7.44%と低く、財務的な健全性は高いと考えられます。流動性もCurrent Ratioが2.86と良好です。
- 成長性: 売上高は年によって変動しており、安定した成長を示しているとは言えません。
4. 業界のポジションと市場シェア:
企業概要から、大阪ソーダは多様な化学製品を製造・販売する総合化学メーカーであることが分かります。しかし、具体的な市場シェアや業界内でのポジションに関する情報は提供されていません。より詳細な分析には、市場調査レポート等の参照が必要となります。
5. 経営戦略と重点分野:
企業概要から、多様な事業セグメント（Basic Chemicals、Functional Chemicals、Housing Equipmentなど）を展開し、幅広い化学製品を提供していることが分かります。具体的な経営戦略や重点分野については、企業の公式発表資料等を参照する必要があります。
6. 事業モデルの持続可能性:
多様な製品群と幅広い顧客基盤を持つ大阪ソーダは、ある程度の事業モデルの持続可能性が期待できます。しかし、原材料価格の高騰や環境規制の強化といったリスクも考慮する必要があります。
7. 技術革新と主力製品:
企業概要から、大阪ソーダは様々な化学製品を製造しており、特定の主力製品を挙げるのは困難です。技術革新に関しても、具体的な情報が不足しています。
8. 株主還元と配当方針:
直近の配当利回りは低く(Trailing Annual Dividend Yield 0.60%)、今後の配当方針は不透明です。今後の配当政策については、企業の発表資料等を参照する必要があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
直近の株価は下落しており、投資家関心は低い可能性があります。しかし、今後の業績次第では投資家関心は変化する可能性があります。
結論:
提供された情報だけでは、大阪ソーダの株価を正確に評価することは困難です。最新の決算短信や企業の発表資料、市場調査レポートなどを参照することで、より詳細な分析が可能になります。特に、最新のEPSとBPSに基づいたPER、PBRによる評価、市場シェア、経営戦略、技術革新に関する情報の収集が重要です。 現在の株価は、仮の計算に基づくと割高感がある可能性も示唆されていますが、より詳細な情報に基づいた分析が必要です。
免責事項: 本分析は、公開されている情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 4046 |
| 企業名 | 大阪ソーダ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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