1. 企業情報
ＮＦＫホールディングスは、工業炉用燃焼装置の設計、製造、販売を主な事業とする企業です。石油精製プラントや石油化学プラント、セメントキルンなど、様々な産業プラント向けの燃焼・加熱システムを提供しています。省エネ型交互燃焼システムに強みがあり、投資先企業の拡大も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
詳細な市場シェアに関するデータは公開されていませんが、省エネ型交互燃焼装置に強みを持つことから、ニッチ市場において一定の競争優位性を持っていると考えられます。
課題としては、主要顧客である産業プラント業界の景気変動や、競合他社との競争が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
2025年3月期の第3四半期決算短信からは、具体的な中期経営計画に関する詳細な情報は読み取れませんでした。
投資会社的色彩を強めていることから、投資先の拡大が経営戦略の重点分野の一つであると考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
工業炉は、産業活動に不可欠な設備であり、安定した需要が見込めます。
省エネ性能の向上や環境規制への対応など、技術革新への対応が重要となります。
投資先企業の拡大も、事業ポートフォリオの多様化に貢献する可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
省エネ蓄熱型交互燃焼装置が主力製品であり、強みとなっています。
技術開発の動向については、詳細な情報は公開されていません。
6. 株価の評価
- 株価: 87.0円（2025年5月1日終値）
- PER（会社予想）: (連)150.88倍
- PBR（実績）: (連)0.77倍
- EPS（会社予想）: (連)0.57
- BPS（実績）: (連)112.35
PERは業界平均（10.7）を大きく上回っており、割高感があります。
PBRは業界平均（0.7）と同程度であり、割安感はありません。
EPS、BPSから計算すると、現在の株価は割安とは言えません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年4月21日に81円の安値をつけた後、上昇傾向にあり、2025年4月30日には91円の高値をつけました。
5月1日の終値は87円であり、高値圏からの調整局面にあると見られます。
50日移動平均線（81.22円）と200日移動平均線（83.21円）を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は2,127百万円、2023年3月期は2,157百万円と、前期比でわずかに減少しています。
- 営業利益: 2024年3月期は127百万円、2023年3月期は152百万円と、減少傾向にあります。
- 当期純利益: 2024年3月期は790百万円と、2023年3月期の122百万円から大幅に増加しています。これは、2024年3月期に計上された特別利益による影響が大きいと考えられます。
- ROE（実績）: (連)16.83%
- ROA（過去12か月）: 0.68%
- 自己資本比率（実績）: (連)89.3%
2025年3月期の第3四半期決算では、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益が減少しており、業績は悪化しています。
自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強くなっています。
信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心が高まっている可能性があります。
ただし、信用倍率は0.00倍と、売り残が少ない状況です。
11. 総評
ＮＦＫホールディングスは、工業炉用燃焼装置を主力とする企業であり、省エネ型交互燃焼装置に強みを持っています。
しかし、直近の業績は悪化しており、2025年3月期の業績予想も減収減益を見込んでいます。
株価はPERで割高感があり、テクニカル的にも高値圏からの調整局面にあると見られます。
配当は実施されておらず、株主還元は期待できません。
企業情報
| 銘柄コード | 6494 |
| 企業名 | NFKホールディングス |
| URL | http://www.nfk-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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