1. 企業情報
企業名: 日本坩堝株式会社
概要: 日本坩堝は、主に耐火物製品の製造および販売を行う企業です。主要製品は鋳造用ルツボで、鉄鋼や非鉄金属の製造に使用されます。また、エンジニアリング事業や不動産事業も手がけています。海外にも製品を輸出しており、アジアや北米、欧州など複数の地域に販路を持っています。
事業内容: 耐火物、エンジニアリング、不動産、その他
設立年月日: 1906年12月3日
代表者名: 西村 有司
従業員数: 252人
平均年齢: 43.5歳
平均年収: 6,120千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 日本坩堝は耐火物製品の主要メーカーの一つであり、特に鋳造用ルツボにおいて高いシェアを有しています。技術力と製品の品質で競合他社と差別化を図っています。
課題: 業界全体的に、新材料の開発や環境規制の厳格化に対応する必要があり、技術革新が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 日本坩堝は、技術革新と市場拡大を重点的に推進しています。特に、新製品の開発と既存製品の拡販に力を入れています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 新製品の開発と市場投入
- 海外市場の拡大
- 既存製品の品質向上とコスト削減
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 日本坩堝は、鉄鋼や非鉄金属産業に依存するビジネスモデルを有しています。これらの産業は長期的に見て成長が見込まれる分野であり、事業モデルの持続性は高いと言えます。また、技術革新と新製品開発により市場ニーズの変化に適応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 日本坩堝は、耐火物製品の技術革新に注力しており、新材料の開発や生産技術の向上に取り組んでいます。
収益を牽引している製品やサービス: 主力製品は鋳造用ルツボで、鉄鋼や非鉄金属の製造に不可欠な製品です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 60.35円
- BPS（実績）: 846.38円
- PER（会社予想）: 9.93倍
現在の株価（599円）と比較すると、PERは約11.08倍となり、業界平均PER（7.3倍）より高めです。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 601.88円
- 200日移動平均線: 602.71円
現在の株価（599円）は、50日および200日移動平均線より低いため、安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 957億円
- 営業利益: 334百万円
- 経常利益: 510百万円
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 285百万円
- ROE（過去12か月）: 6.64%
- ROA（過去12か月）: 2.67%
過去数年分の比較では、売上高と利益が増加傾向にあり、ROEも健全な水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.01%
- 1株配当（会社予想）: 18.00円
- 配当性向: 23.75%
自社株買いなどの株主還元策: 自社株買いを実施しており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間の株価は、599円から600円の間で推移しており、上昇・下降の大きな変動は見られません。
株価への影響を与える要因: 業績の好調さや新製品の開発、海外市場の拡大などが株価に影響を与える要因となっています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理: 日本坩堝は、耐火物製品の主要メーカーとして、技術革新と市場拡大に注力しています。財務面では健全なROEとROAを維持しており、株価の評価も適正と見なされます。直近の株価は安値圏に位置しており、投資機会があると評価できます。ただし、業界全体の課題である新材料開発や環境規制への対応が今後の重要なポイントとなります。
企業情報
| 銘柄コード | 5355 |
| 企業名 | 日本坩堝 |
| URL | http://www.rutsubo.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
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