1. 企業情報
ＳＣＲＥＥＮホールディングスは、半導体製造装置、液晶製造装置、印刷関連機器などを製造・販売する企業です。特に、半導体製造装置の分野では、ウエハ洗浄装置で世界トップクラスのシェアを誇ります。
2. 業界のポジションと市場シェア
同社は、半導体製造装置市場において、ウエハ洗浄装置で高い競争優位性を確立しています。半導体市場の成長と、微細化技術の進展に伴う装置需要の増加が追い風となっています。一方、半導体市況の変動や、競合他社との競争激化は、同社の課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
同社は、半導体製造装置事業を中核とし、技術革新と顧客ニーズへの対応を通じて、持続的な成長を目指しています。
* 中期経営計画: 2026年3月期の業績予想として、売上高6,210億円、営業利益1,170億円、当期純利益880億円を掲げています。
* 重点分野:
* 半導体製造装置事業の強化（ファウンドリー、ロジック、メモリ向け）
* グラフィックアーツ機器事業の拡大（POD装置、インクなどリカーリングビジネス）
* ディスプレイ製造装置および成膜装置事業の成長
* プリント基板関連機器事業の収益性改善
4. 事業モデルの持続可能性
同社の収益モデルは、半導体市場の成長と技術革新に支えられています。半導体需要の拡大、特に微細化技術の進展は、同社の装置需要を押し上げる要因となります。また、消耗品やメンテナンスなどのリカーリングビジネスも、安定的な収益基盤を支えています。
5. 技術革新と主力製品
同社は、半導体製造プロセスの高度化に対応するため、継続的な技術開発を行っています。
* 主力製品: ウエハ洗浄装置、コータ/デベロッパ、アニールシステムなど。
* 技術開発: 微細化技術に対応した装置開発、省エネ性能の向上、AI技術の活用など。
6. 株価の評価
- 株価: 10,465円（2025年5月20日終値）
- EPS（会社予想）: 920.18円
- PER（会社予想）: 11.37倍（業界平均：24.2倍）
- BPS（実績）: 4,398.46円
- PBR（実績）: 2.38倍（業界平均：1.6倍）
- PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、5月14日に年初来高値11,840円をつけた後、調整局面に入っています。50日移動平均線（9,915.12円）と200日移動平均線（10,103.91円）を上回っており、中期的な上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去1年間で5,049億円と順調に増加しています。
- 営業利益: 過去1年間で941億円と大幅に増加しています。
- 当期純利益: 過去1年間で705億円と大幅に増加しています。
- ROE（実績）: 25.10%と高い水準を維持しており、効率的な資本運用が行われています。
- 自己資本比率（実績）: 62.7%と高く、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.68%
- 1株配当（会社予想）: 280.00円
- 配当性向: 42.45%
- 株主還元策: 2025年3月期は1株あたり308円の配当を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は調整局面ですが、中期的な上昇トレンドを維持しています。好調な業績と高いROE、自己資本比率の高さが、投資家の関心を集めていると考えられます。
11. 総評
ＳＣＲＥＥＮホールディングスは、半導体製造装置分野で高い競争力を持つ優良企業です。好調な業績、高いROE、安定した財務基盤、株主還元策など、投資魅力の高い要素を多く備えています。株価は割安感があり、今後の成長も期待できます。ただし、半導体市況の変動や競合他社との競争激化には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7735 |
| 企業名 | SCREENホールディングス |
| URL | http://www.screen.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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