主要指数の動き
- 日経平均株価：終値37,498.6円（前日比-0.13%）
- 直近高値（5/14）38,128.1円からやや調整局面。37,500円を挟んで方向感に欠ける展開が続いています。
- TOPIX：終値2,738.4ポイント（前日比-0.08%）
- 2,740ポイント前後で小動き。大型株中心に売買が続く一方、全体としては横ばい傾向。
為替（ドル円）
- 終値144.60円（前日比-0.26円）
- 145円台を割り込む動き。直近の円高傾向が続いています。
本日の市場の特徴
- 指数は小幅な値動きで方向感に乏しい一日。
- 個別銘柄では値上がり・値下がりともに新興市場や小型株で大きな動きが目立ちました。
- 出来高・売買代金ともに大型株で活発。短期的な材料株やテーマ株への資金流入も確認されます。
値上がり率・ストップ高・出来高増加
- RVH（6786）：+42.86%（ストップ高、出来高1,178万株）
- コンヴァノ（6574）：+22.95%（ストップ高）
- ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）：+22.82%（ストップ高）
- 東京通信グループ（7359）：+21.81%（ストップ高、出来高増加率45倍）
- リミックスポイント（3825）：+19.00%（ストップ高、出来高1,636万株）
これらの銘柄は短期的な材料やテーマ性で急騰。出来高も大きく増加しており、短期資金が集中しています。
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：日本アクア（1429）、ナカボーテック（1787）、日本M&Aセンターホールディングス（2127）など
- トレンド転換の初動に注目。
- デッドクロス発生：ジェイホールディングス（2721）、あらた（2733）、千代田化工建設（6366）など
- 短期的な調整・下落トレンド入りの可能性。
需給動向
- 信用買残増加：メタプラネット（3350）、三菱重工業（7011）、ディー・エヌ・エー（2432）、ランド（8918）など
- 信用買いが急増している銘柄は短期的な需給悪化リスクにも注意。
- 信用売残増加：アイフル（8515）、クスリのアオキHD（3549）、楽天グループ（4755）など
- 空売りが増加している銘柄は、踏み上げや急反発にも注目。
25日移動平均からの乖離率
- 高プラス乖離：AVILEN（5591）、ピアラ（7044）、NexTone（7094）など
- 急騰後の反動や過熱感に注意。
- 高マイナス乖離：オルツ（260A）、ぷらっとホーム（6836）、AnyMind Group（5027）など
- 売られすぎ水準に接近、リバウンドの可能性も。
年初来高値・安値更新
- 年初来高値更新：ベステラ（1433）、アズパートナーズ（160A）、大成建設（1801）、イチケン（1847）など
- 建設・インフラ関連に強い動きが目立ちます。
- 年初来安値更新：Schoo（264A）、シップヘルスケアHD（3360）、京王電鉄（9008）、南海電気鉄道（9044）など
- 一部ディフェンシブ銘柄や鉄道株に弱さ。
75日移動平均からの乖離率
- 高プラス乖離：Synspective（290A）、ダントーホールディングス（5337）、サンバイオ（4592）など
- 長期上昇トレンドが継続中。過熱感には注意。
- 高マイナス乖離：オルツ（260A）、REVOLUTION（8894）、ぷらっとホーム（6836）など
- 長期下落トレンドが継続。
売買代金上位・流動性
- 三菱重工業（7011）：売買代金約2,488億円
- サンリオ（8136）：売買代金約1,709億円
- フジクラ（5803）：売買代金約1,661億円
- 川崎重工業（7012）、ディスコ（6146）なども高水準
大型株・主力株に資金が集まりやすい状況です。
信用倍率・需給バランス
- 信用倍率極端に高い銘柄：セルシード（7776）、システムソフト（7527）、モダリス（4883）など
- 買い残が極端に多く、需給悪化に注意。
市場の全体像
- 日経平均・TOPIXともに小幅な値動きで方向感に欠ける展開。
- 大型株に資金が集まりやすい一方、新興市場や小型株では短期資金が活発に動いています。
- 為替は円高方向に推移し、外需関連株の動向に影響を与えやすい状況。
投資家が参考にできるポイント
- 短期トレンド：出来高急増やストップ高となった銘柄は、短期資金の動向を見極める材料に。過熱感や反動にも注意。
- 長期トレンド：年初来高値を更新する主力株や、長期移動平均線から大きく乖離している銘柄は、トレンドの強さ・反動の可能性を意識。
- 需給動向：信用買残・売残の大幅変化は、今後の値動きのヒントになります。極端な信用倍率にはリスクも。
- テクニカル指標：ゴールデンクロス・デッドクロス発生銘柄は、トレンド転換の初動や調整局面入りのサインとして注目。
企業情報
- 日本アクア (1429)
- ベステラ (1433)
- アズパートナーズ (160A)
- ナカボーテック (1787)
- 大成建設 (1801)
- イチケン (1847)
- 日本M&Aセンターホールディングス (2127)
- ディー・エヌ・エー (2432)
- オルツ (260A)
- Schoo (264A)
- ジェイホールディングス (2721)
- あらた (2733)
- Synspective (290A)
- メタプラネット (3350)
- シップヘルスケアホールディングス (3360)
- クスリのアオキホールディングス (3549)
- ディジタルメディアプロフェッショナル (3652)
- リミックスポイント (3825)
- サンバイオ (4592)
- 楽天グループ (4755)
- モダリス (4883)
- AnyMind Group (5027)
- ダントーホールディングス (5337)
- AVILEN (5591)
- フジクラ (5803)
- ディスコ (6146)
- 千代田化工建設 (6366)
- コンヴァノ (6574)
- RVH (6786)
- ぷらっとホーム (6836)
- 三菱重工業 (7011)
- 川崎重工業 (7012)
- ピアラ (7044)
- NexTone (7094)
- 東京通信グループ (7359)
- システムソフト (7527)
- セルシード (7776)
- サンリオ (8136)
- アイフル (8515)
- REVOLUTION (8894)
- ランド (8918)
- 京王電鉄 (9008)
- 南海電気鉄道 (9044)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。