主要指数の動き
- 日経平均株価：終値 37,299.0円（前日比 -0.0円）
- 直近数日間は下落傾向が続き、38,000円台から37,000円台前半に下落。
- 5月14日以降、徐々に下値を切り下げる展開。
- TOPIX：終値 2,732.9ポイント（前日比 -5.9ポイント）
- TOPIXも同様に軟調。2,700ポイント台前半で推移。
為替（ドル円）
- 終値 143.6円（前日比 -0.05円）
- 直近は円高傾向。145円台から143円台へ下落。
本日の市場の特徴
- 主要指数は続落し、全体的にリスク回避ムードが強い。
- 値上がり・値下がりともに個別銘柄のボラティリティが高く、材料株やテーマ株への資金集中が目立つ。
- 為替の円高進行が輸出関連株の重しに。
値上がり率上位・ストップ高銘柄
- ネクスグループ（6634）：+31.13%、出来高2,144万株
- フィスコ（3807）：+28.74%、出来高1,836万株
- Liberaware（218A）：+25.64%、ストップ高、出来高819万株
- ボルテージ（3639）：+24.69%、ストップ高
- GMOインターネット（4784）：+17.60%、ストップ高
→いずれも出来高急増・ストップ高を記録し、短期資金が集中。テーマ性や材料発表が背景にある可能性。
値下がり率上位・ストップ安銘柄
- シダー（2435）：-23.12%、ストップ安
- AppBank（6177）：-10.87%
- 京成電鉄（9009）：-10.87%
→シダーは年初来高値更新から一転して急落。材料出尽くしや需給悪化の影響が考えられる。
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：Lib Work（1431）、土屋ホールディングス（1840）、テクノ菱和（1965）など
- デッドクロス発生：東和フードサービス（3329）、デジタルガレージ（4819）など
流動性・出来高
- 三菱重工業（7011）：出来高1億株超、売買代金トップ
- 日本電信電話（9432）：出来高1億株超
- ジャパンディスプレイ（6740）：出来高8,595万株
需給動向
- 信用買残増加：楽天グループ、ソフトバンク、東京電力HDなど
- 信用売残増加：クスリのアオキ、アスクル、すかいらーくHDなど
- 信用倍率極端に高い銘柄：倉元製作所、アルメディオ、AIストームなど（需給の偏りに注意）
トレンドの強さ
- 75日移動平均線プラス乖離率が高い銘柄
- Synspective（290A）、ダントーホールディングス（5337）、ピアラ（7044）、サンバイオ（4592）、GMOインターネット（4784）など
- 長期的に強い上昇トレンドが続いているが、過熱感も出ているため注意。
- 75日移動平均線マイナス乖離率が高い銘柄
- オルツ（260A）、ぷらっとホーム（6836）、AnyMind Group（5027）など
- 長期的な下落トレンドが続いており、底値模索の動き。
年初来高値・安値更新
- 年初来高値更新：Liberaware、L is B、大成建設、ライト工業など
- 年初来安値更新：ユナイテッド、伊藤園優先株、オルツ、ゲオHD、アルフレッサHDなど
売買代金上位
- 三菱重工業（7011）、川崎重工業（7012）、ディスコ（6146）、フジクラ（5803）、サンリオ（8136）など
- 大型株を中心に資金流入が継続。
成長性・需給バランス
- 信用倍率が極端に高い銘柄は需給の偏りに注意。
- 信用買残・売残の大幅な増減が見られる銘柄は、短期的な値動きが大きくなる可能性。
本日の全体像まとめ
- 主要指数は続落し、全体的にリスク回避のムードが強い一日。
- 個別株では材料株やテーマ株への短期資金流入が目立ち、値上がり・値下がりともに大きな変動。
- 円高進行が輸出関連株の重しとなり、全体の上値を抑制。
- 信用取引の需給変化が大きい銘柄は、短期的な値動きに注意が必要。
- 短期トレンド：出来高急増やストップ高銘柄は短期資金が集中しているが、値動きが荒くリスクも高い。
- 長期トレンド：75日移動平均から大きく乖離している銘柄は過熱感や反動に注意。逆に大きく下落している銘柄は底値圏での反発も視野に入るが、慎重な見極めが必要。
- 流動性・売買代金：売買代金上位の大型株は市場全体の動向を反映しやすいため、全体のトレンド把握に役立つ。
- 需給動向：信用倍率が極端に高い銘柄、信用残の急増・急減銘柄は需給バランスの変化に注意。
個人投資家が注目すべきポイント
- 短期で値動きが大きい銘柄はリスク管理を徹底。
- 長期で強いトレンドを維持している銘柄は、過熱感や反動に注意。
- 信用取引の需給変化が激しい銘柄は、短期的な値動きに振らされやすいため慎重に。
- 売買代金・出来高が多い大型株は、市場全体の流れを把握する指標として活用。
※本レポートは情報提供を目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
- Lib Work (1431)
- 土屋ホールディングス (1840)
- テクノ菱和 (1965)
- Liberaware (218A)
- シダー (2435)
- オルツ (260A)
- Synspective (290A)
- 東和フードサービス (3329)
- ボルテージ (3639)
- フィスコ (3807)
- サンバイオ (4592)
- GMOインターネット (4784)
- デジタルガレージ (4819)
- AnyMind Group (5027)
- ダントーホールディングス (5337)
- フジクラ (5803)
- ディスコ (6146)
- AppBank (6177)
- ネクスグループ (6634)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- ぷらっとホーム (6836)
- 三菱重工業 (7011)
- 川崎重工業 (7012)
- ピアラ (7044)
- サンリオ (8136)
- 京成電鉄 (9009)
- 日本電信電話 (9432)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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