1. 企業情報
湖北工業は、アルミ電解コンデンサー用リード端子と光通信網用光部品・デバイスの製造・販売を主な事業とする企業です。自動車向けアルミ電解コンデンサー用リード端子と、海底ケーブル用光通信部品・デバイスに強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 電子部品業界に属し、特にリード端子と光通信部品の分野で事業を展開しています。
- 競争優位性: 詳細は不明ですが、海底ケーブル用光通信部品・デバイスに強みを持っていることから、ニッチ市場での技術力や顧客基盤が競争優位性につながっている可能性があります。
- 課題: 電子部品業界は、世界経済や市場動向に左右されやすく、競争も激しいため、技術革新やコスト競争力が重要になります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン/戦略: 決算短信によると、中期経営計画の達成に向けて、リード端子事業では高付加価値製品の拡販、生産効率の改善、光部品・デバイス事業では新製品開発、製造工程の自動化等、売上の拡大と収益構造の改善に努めています。
- 重点分野:
- リード端子事業における高付加価値製品の拡販と生産効率の改善。
- 光部品・デバイス事業における新製品開発と製造工程の自動化。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: リード端子と光通信部品・デバイスの製造・販売による収益。
- 市場ニーズへの適応力: 電気自動車（EV）の普及や5G/6Gなどの通信インフラ投資の拡大など、市場ニーズの変化に対応できるかが重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 光通信部品・デバイス分野での技術開発が重要と考えられます。
- 主力製品: アルミ電解コンデンサー用リード端子、光通信部品・デバイス（海底ケーブル用など）。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 16.01倍 (業界平均12.9)
- PBR（実績）: 2.34倍 (業界平均0.8)
- EPS（会社予想）: 112.84円
- BPS（実績）: 772.39円
上記の指標から、現時点では割高感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、2025年5月23日の終値は1807円です。年初来高値は2943円、年初来安値は1458円であり、現在は年初来安値から上昇し、50日移動平均線（1843.66円）を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は134億7200万円、2025年12月期は159億2400万円と増収傾向です。
- 営業利益: 2024年12月期は28億1300万円、2025年12月期は39億4000万円と増益傾向です。
- 純利益: 2024年12月期は19億400万円、2025年12月期は32億5200万円と増益傾向です。
- ROE（実績）: 14.96%
- ROA（過去12か月）: 10.05%
- 自己資本比率（実績）: 81.7%
過去数年の財務状況は、増収増益で、ROEも高く、自己資本比率も高いため、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.66%
- 1株配当（会社予想）: 30.00円
- 配当性向: 24.90%
- 株主還元策: 2025年2月には自己株式の取得と消却を実施しています。
配当利回りは平均的ですが、配当性向は低く、自己株式取得も行っているため、株主還元への意識は高いと考えられます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近では上昇傾向にあります。
- 株価への影響要因: 業績、市場全体の動向、競合他社の状況、為替レートなどが考えられます。
11. 総評
湖北工業は、アルミ電解コンデンサー用リード端子と光通信部品・デバイスを主力とする企業です。財務状況は良好で、株主還元にも積極的です。直近の株価は上昇傾向にありますが、PERは割高感があります。今後の業績拡大と、市場ニーズへの対応に注目していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6524 |
| 企業名 | 湖北工業 |
| URL | https://www.kohokukogyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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