1. 企業情報
ＡＩフュージョンキャピタルグループ（以下、ＡＩフュージョン）は、AIソリューションを提供する企業やベンチャー企業への投資を専門とする独立系ベンチャーキャピタルです。2024年10月に持株会社化され、自己投資事業、ファンド事業、PIPEs事業、投資銀行事業を展開しています。地方自治体や地銀との連携も行い、投資先の育成に注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ＡＩフュージョンは、証券、商品先物取引業に属し、資産運用業界に位置します。独立系ベンチャーキャピタルとして、AI関連企業への投資に特化している点が特徴です。市場シェアに関する具体的なデータは開示されていません。
競争優位性: AI分野への投資に特化していること、地方自治体や地銀との連携によるネットワークが強みと考えられます。
課題: 設立間もないため、実績や知名度を向上させる必要があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン: AI革命1.0に基づき、4つの事業ドメイン（自己投資事業、ファンド事業、PIPEs事業、投資銀行事業）を展開しています。
中期経営計画: 2026年3月期の業績予想は、M&A戦略を中心に成長性の高い事業ドメイン等ヘリソースの投下を進めており、現時点で合理的に算定することが困難であるため、記載されておりません。
重点分野:
- 自己投資事業
- ファンド事業
- PIPEs事業
- 投資銀行事業
- 暗号資産投資事業
- 金融ソリューション事業
- SaaS事業
- 情報通信関連事業
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 投資事業からの収益が中心と考えられます。配当収入の拡大が売上収益及び営業利益に大きく貢献。
市場ニーズへの適応力: AI分野への投資という点では、今後の市場成長を取り込む可能性を秘めています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: AI関連企業への投資が中心であり、自社での技術開発というよりは、投資先の技術を活用するモデルです。
主力製品/サービス:
- 金融ソリューション事業
- SaaS事業: DXを目的としたWebサイト最適化サービス、オンライン手続きプラットフォームサービス
- 情報通信関連事業: 中古スマートフォンの販売
6. 株価の評価
株価: 1212.0円（2025年5月23日終値）
時価総額: 10,887百万円
EPS: 122.93円（過去12か月実績）
BPS: 584.10円（実績）
PER: 算出不可（会社予想未定）
PBR: 2.07倍（実績）
計算:
- PERは会社予想が未定のため算出できません。
- PBRは2.07倍であり、業界平均（0.8倍）と比較すると割高です。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は変動が激しく、上昇と下降を繰り返しています。
- 年初来高値：2,500円
- 年初来安値：880円
- 50日移動平均: 1300.50
- 200日移動平均: 1170.20
- 2025年5月23日の終値は1212円であり、50日移動平均を下回っています。
- 2025年5月22日は1384円まで上昇しており、高値圏にあったことが伺えます。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12か月で496百万円。
営業利益: 過去12か月で-50,000千円（営業損失）。
当期利益: 過去12か月で1,082,000千円。
ROE: 14.16%（実績）
ROA: -1.31%（過去12か月）
自己資本比率: 61.8%
キャッシュフロー:
- 営業活動によるキャッシュ・フロー: -183百万円
- 投資活動によるキャッシュ・フロー: 939百万円
- 財務活動によるキャッシュ・フロー: -1,181百万円
分析:
- 売上高は伸び悩んでおり、営業利益は赤字です。
- 当期利益は黒字ですが、これは主に配当収入によるものです。
- ROEは14.16%と高いですが、赤字決算からの回復途上であるため、注意が必要です。
- 自己資本比率は61.8%と高く、財務基盤は安定しています。
- キャッシュフローは、営業活動でマイナス、投資活動でプラス、財務活動でマイナスとなっており、資金繰りに課題が見られます。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: —（会社予想未定）
配当性向: 0.00%
自社株買い: 実施実績なし。
分析: 配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動: 直近10日間は変動が激しく、上昇と下降を繰り返しています。
株価への影響要因: AI市場の動向、投資先の業績、M&A戦略の進捗などが影響を与える可能性があります。
信用取引:
- 信用買残: 1,438,400株（前週比 +19,700株）
- 信用売残: 0株
- 信用倍率: 0.00倍
分析: 信用買い残が増加しており、今後の株価上昇に対する期待が見られます。
11. 総評
ＡＩフュージョンキャピタルグループは、AI関連企業への投資に特化した独立系ベンチャーキャピタルです。2024年10月に持株会社化され、事業を拡大しています。
ポジティブな点:
- AI分野への投資という成長性のある分野に特化している。
- 自己資本比率が高く、財務基盤が安定している。
- 地方自治体や地銀との連携によるネットワークがある。
- 直近の決算で黒字を計上している。
ネガティブな点:
- 設立間もないため、実績が少ない。
- 営業利益は赤字であり、収益性の改善が課題。
- 配当は実施されていない。
- 株価は高値圏にあり、割高感がある。
- キャッシュフローに課題が見られる。
総合的な見解:
AI分野への投資という将来性への期待と、設立間もないことによるリスクが混在しています。今後の業績推移、特に投資先の成長と、収益性の改善に注目する必要があります。株価は割高感があるため、今後の動向を慎重に見守る必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 254A |
| 企業名 | AIフュージョンキャピタルグループ |
| URL | https://aifcg.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
関連情報
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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