EPSに基づく評価
- 現在の株価: 4095円
- 予想EPS: 145.03円
- 予想PER: 28.34倍
現在の株価を予想EPSと比較すると、4095円 ÷ 145.03円 ≈ 28.34倍となり、予想PERと一致します。
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 4095円
- 実績BPS: 1702.45円
- PBR: 2.41倍
現在の株価をBPSで割ると、4095円 ÷ 1702.45円 ≈ 2.41倍となり、PBRと一致します。
高値/安値
- 年初来高値: 4,355円
- 年初来安値: 1,481円
- 現在の株価: 4,095円
現在の株価は年初来高値から下がっており、年初来安値からは上昇しています。
移動平均線
- 50日移動平均線: 2,715.42円
- 200日移動平均線: 2,038.91円
現在の株価は50日移動平均線を上回っており、200日移動平均線を下回っています。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 349,917百万円
- 営業利益率（過去12か月）: 4.57%
- ROE（過去12か月）: 6.30%
- 自己資本比率（過去12か月）: 39.9%
売上高は前期比で増加しており、営業利益率は高い水準を維持しています。ROEも健全な水準です。
業界内ポジション
- ホンダ系4輪・2輪部品メーカー
- 主要顧客: ホンダが5割
業界内でのホンダへの供給が主要なビジネスであり、ホンダへの依存度が高いことがわかります。
経営戦略
- グローバルオペレーション強化
- EV事業への転換
- 新規事業の拡大
中期経営計画「Go Far Beyond! 第2ステージ」に基づき、グローバルな事業拡大と新規事業への取り組みが進められています。
事業モデル
- 自動車部品製造
- 主要製品: シャフト、ギア、エンジン部品など
自動車部品製造は需要の飽和が進む業界ですが、技術革新と新規事業への取り組みが持続可能性を高めています。
主力製品
- シャフト
- ギア
- エンジン部品
技術革新により、EV向けの部品開発に注力しており、新規事業への拡大も進めています。
配当
- 予想年間配当: 50円
- 予想配当利回り: 1.22%
安定した配当増加が見込まれており、株主還元に積極的な姿勢が示されています。
株価モメンタム
- 52週高値: 4,355円
- 52週安値: 1,481円
株価は52週高値から下落しており、投資家関心は高まっています。
出来高
- 平均3ヶ月出来高: 781,130株
- 平均10日出来高: 1,440,000株
出来高は平均を上回っており、投資家からの関心が高いことを示しています。
総評
武蔵精密工業は自動車部品製造において高いシェアを持ち、特にホンダとの関係が深いことが特徴です。技術革新と新規事業への取り組みにより、事業の持続可能性が向上しています。また、株主還元への姿勢も強く、安定した配当増加が見込まれます。現在の株価は予想PERとPBRと一致しており、適正水準にあると評価できます。投資家からの関心は高まっており、業績の見通しも良好です。
この分析は投資助言を目的とするものではなく、情報提供を目的としています。投資判断には、このレポートに加えて詳細な調査が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7220 |
| 企業名 | 武蔵精密工業 |
| URL | http://www.musashi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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