1. 企業情報
株式会社アイモバイルは、インターネット広告事業とコンシューマ事業を展開しています。主力事業は、ふるさと納税サイト「ふるなび」を運営するコンシューマ事業で、同事業が収益の大部分を占めています。インターネット広告事業では、アドネットワークサービスやインフルエンサーマーケティング事業も手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
アイモバイルは、国内最大規模のアドネットワークを運営しており、インターネット広告分野で一定の地位を確立しています。しかし、競争が激しい業界であり、広告単価の変動や、競合他社の台頭といった課題に直面しています。ふるさと納税市場においては、大手事業者の一つとして存在感を示しています。
3. 経営戦略と重点分野
アイモバイルは、コンシューマ事業であるふるさと納税事業の成長を重視しています。競争優位性を高めるためのプロモーションや顧客エンゲージメント向上に注力しています。一方、インターネット広告事業においては、インフルエンサーマーケティング事業やアプリ運営事業へのリソースシフトを図り、事業ポートフォリオの最適化を目指しています。
中期経営計画に関する具体的な情報は、今回のデータからは確認できませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
アイモバイルの収益モデルは、ふるさと納税サイト「ふるなび」の手数料収入に大きく依存しています。ふるさと納税市場は成長傾向にありますが、法改正や競合の増加など、外部環境の変化に影響を受けやすい側面があります。インターネット広告事業は、広告単価の変動や、新たな技術革新への対応が求められます。
5. 技術革新と主力製品
アイモバイルは、アドネットワークサービスやアプリ運営など、インターネット広告に関連する技術を活用しています。主力製品は、ふるさと納税サイト「ふるなび」であり、同サイトが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 569.0円
- PER（会社予想）: 11.13倍 (業界平均: 17.0)
- PBR（実績）: 1.95倍 (業界平均: 1.8)
- EPS（会社予想）: 51.13円
- BPS（実績）: 291.86円
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRは業界平均をやや上回っています。EPSとBPSを考慮すると、現在の株価は妥当な水準にあると考えられます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、5月30日に579円の高値をつけた後、560円台で推移しており、高値圏での推移となっています。50日移動平均線（536.46円）と200日移動平均線（511.18円）を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で187.35億円と、前期（2023年7月期）の164.26億円から増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で35.49億円と、前期の35.26億円から微増しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で24.20億円と、前期の24.04億円から微増しています。
- ROE（実績）: 16.43%
- ROA（過去12か月）: 7.28%
- 自己資本比率（実績）: 63.3%
売上高、利益ともに増加傾向にあり、財務体質は良好です。ROEも高く、効率的な経営が行われていることがわかります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.57%
- 1株配当（会社予想）: 26.00円
- 配当性向: 49.62%
高い配当利回りで、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心も高いと考えられます。
* 信用倍率: 4.80倍
11. 総評
アイモバイルは、ふるさと納税事業を柱に、インターネット広告事業を展開しています。財務状況は良好で、高い配当利回りも魅力的です。株価は割安感があり、上昇トレンドを示唆しています。ただし、事業は外部環境の影響を受けやすく、競争も激しいため、今後の業績推移には注意が必要です。
リスク:
- ふるさと納税市場の動向
- インターネット広告市場の競争激化
- 広告単価の変動
企業情報
| 銘柄コード | 6535 |
| 企業名 | アイモバイル |
| URL | http://www.i-mobile.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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