主要指数の動き
- 日経平均株価：終値 38,354.1円（前日比 -49.1円）
- 直近1週間は38,000円台前半～後半での推移が続いており、やや上値の重い展開です。
- TOPIX：終値 2,761.2ポイント（前日比 -10.1ポイント）
- TOPIXも同様に横ばい圏での推移が続いています。
為替（ドル円）
- 終値 144.93円（前日比 -1.22円）
- 円高方向に動いています。為替の変動は輸出関連企業の業績や株価に影響を与えるため、今後の動向に注意が必要です。
本日の市場の特徴
- 市場全体としては大きな方向感が出ていないものの、個別銘柄で値動きが大きいものが目立ちました。
- 出来高・売買代金ともに中小型株やテーマ株に集中している印象です。
値上がり率・ストップ高
- メディネット（2370）：+21.88%
- TDSE（7046）：+20.52%（ストップ高・出来高43倍）
- リズム（7769）：+20.41%（ストップ高・出来高797倍）
- イオレ（2334）：+20.34%（ストップ高）
- バンク・オブ・イノベーション（4393）：+15.03%（ストップ高）
→ いずれも短期的な材料やテーマ性が意識されている可能性が高く、出来高急増やストップ高銘柄は需給が一時的に偏っていることも多いため、値動きの変動に注意が必要です。
値下がり率・ストップ安
- ククレブ・アドバイザーズ（276A）：-15.96%（ストップ安）
- GFA（8783）：-14.80%（ストップ安・年初来安値更新）
→ 急落銘柄は短期的な悪材料や需給悪化が背景にあるケースが多いです。
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：タスキHD（166A）、学情（2301）、ROXX（241A）など
- ゴールデンクロスは短期的な上昇シグナルとされることが多いですが、必ずしも上昇を保証するものではありません。
- デッドクロス発生：ブッキングリゾート（324A）、J-MAX（3422）など
流動性・出来高
- 出来高急増：リズム（7769）、日本鋳造（5609）、グローバルダイニング（7625）など
- 出来高が急増している銘柄は、短期的な注目度が高い傾向にあります。
需給動向
- 信用買残増加：日本電信電話（9432）、ジャパンディスプレイ（6740）、日野自動車（7205）など
- 信用売残増加：ジャパンディスプレイ（6740）、大黒屋HD（6993）、いすゞ自動車（7202）など
- 信用倍率が極端に高い銘柄（例：システムソフト、オンコリスバイオファーマなど）は、需給が偏りやすく、値動きが激しくなることがあります。
トレンドの強さ（75日移動平均線との乖離）
- エス・サイエンス（5721）：+218.25%
- マックハウス（7603）：+196.03%
- メタプラネット（3350）：+154.11%
- 長期的な上昇トレンドが続いている銘柄ですが、急騰後は反動も大きくなりやすい点に注意。
年初来高値更新
- コロンビア・ワークス（146A）、アズパートナーズ（160A）、第一建設工業（1799）など
- 年初来高値を更新する銘柄は、長期的な強さが意識されやすいです。
年初来安値更新
- Chordia Therapeutics（190A）、GFA（8783）、ユニ・チャーム（8113）など
- 年初来安値を更新している銘柄は、長期的な下落トレンドに入っている可能性があります。
売買代金上位
- レーザーテック（6920）、アドバンテスト（6857）、ディスコ（6146）、ソフトバンクグループ（9984）
- 大型株・主力株は流動性が高く、安定した値動きが期待されやすいです。
成長性・需給バランス
- 信用倍率が極端に高い銘柄は、短期的な需給相場になりやすく、長期投資には注意が必要です。
市場全体のまとめ
- 本日は主要指数が横ばい圏で推移し、方向感に欠ける一日となりました。
- 個別銘柄では値動きの大きいものが多く、特に中小型株やテーマ株に短期資金が流入している様子が目立ちます。
- 為替は円高方向に動いており、今後は輸出関連株の動向にも注目が必要です。
投資家が注目すべきポイント
- 短期的な値動きが大きい銘柄は、出来高やストップ高・安、テクニカル指標（ゴールデンクロス/デッドクロス）などを参考に、リスク管理を意識した取引が重要です。
- 長期トレンドが強い銘柄（年初来高値更新・75日移動平均線からのプラス乖離が大きい）は、継続的な成長やテーマ性が評価されている可能性がありますが、過熱感には注意しましょう。
- 需給が極端に偏っている銘柄（信用倍率が非常に高い・低い）は、思わぬ値動きとなることがあるため、ポジション管理に注意が必要です。
- 売買代金上位の大型株は、相場全体の方向感をつかむ上でも参考になります。
企業情報
- コロンビア・ワークス (146A)
- アズパートナーズ (160A)
- タスキホールディングス (166A)
- 第一建設工業 (1799)
- Chordia Therapeutics (190A)
- 学情 (2301)
- イオレ (2334)
- メディネット (2370)
- ROXX (241A)
- ククレブ・アドバイザーズ (276A)
- ブッキングリゾート (324A)
- メタプラネット (3350)
- J-MAX (3422)
- バンク・オブ・イノベーション (4393)
- 日本鋳造 (5609)
- エス・サイエンス (5721)
- ディスコ (6146)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- アドバンテスト (6857)
- レーザーテック (6920)
- 大黒屋ホールディングス (6993)
- TDSE (7046)
- いすゞ自動車 (7202)
- 日野自動車 (7205)
- マックハウス (7603)
- グローバルダイニング (7625)
- リズム (7769)
- ユニ・チャーム (8113)
- GFA (8783)
- 日本電信電話 (9432)
- ソフトバンクグループ (9984)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。