主要指数の動き
- 日経平均株価
- 終値：39,986.3円（前日比 -501.1円）
- 直近高値（6/30）：40,852.5円から調整
- ここ数日、40,000円台を挟んで上下に振れる展開。短期的な調整色が強まっています。
- TOPIX
- 終値：2,832.1（前日比 -20.7）
- 6月末の高値2,869.1からやや下落。全体的に利益確定売りが優勢。
- 為替（ドル円）
- 終値：144.09円（前日比 +0.69円）
- 円安傾向が続いており、輸出関連株には引き続き追い風。
市場の特徴
- 日経平均・TOPIXともに高値圏での調整が続いています。
- 出来高・売買代金ともに活発で、短期資金の動きが目立ちます。
- 値上がり・値下がり銘柄ともに値動きの大きい銘柄が目立ち、個別材料株への物色が強い一日でした。
価格変動・テクニカルシグナル
- 値上がり率上位
- ピクセラ（6731）：+38.10%
- RVH（6786）：+30.14%
- ソフトマックス（3671）：+25.00%（ストップ高）
- リンクバル（6046）：+22.76%
- いつも（7694）：+17.54%（ストップ高）
- 値下がり率上位
- 創建エース（1757）：-42.86%（年初来安値・ストップ安）
- エス・サイエンス（5721）：-34.04%（ストップ安）
- クボテック（7709）：-24.77%（ストップ安）
- ストップ高・ストップ安銘柄
- ストップ高：ソフトマックス、エコミック、ノイルイミューン・バイオテック、リプロセル、いつも など
- ストップ安：フジタコーポレーション、エス・サイエンス、ACSL、プラコー、クボテック
- テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：ダイセキ環境ソリューション（1712）、藤田エンジニアリング（1770）など
- デッドクロス発生：ケイアイスター不動産（3465）、第一三共（4568）など
流動性・需給動向
- 出来高増加率上位
- ムラキ（7477）：436倍
- ソケッツ（3634）：175倍
- ノイルイミューン・バイオテック（4893）：97倍
- ソフトマックス（3671）：77倍
- 売買代金上位
- レーザーテック（6920）、ディスコ（6146）、フジクラ（5803）、アドバンテスト（6857）など、半導体関連が引き続き高い売買代金
- 信用残動向
- 大黒屋ホールディングス（6993）：買残・売残ともに大幅増加、短期資金の攻防が激しい
- 信用倍率が極端に高い銘柄（メディネット、オルツなど）は需給が偏っているため、値動きが荒くなりやすい
投資家が参考にできるポイント
- 値動きが大きい銘柄は短期資金が集中しやすく、リスクも高い傾向。出来高や売買代金が急増している銘柄は、短期的な値動きに注意。
- ゴールデンクロスは上昇トレンドへの転換シグナル、デッドクロスは下落トレンドへの転換シグナルとされるが、必ずしもその通りに動くとは限らないため、他の指標と組み合わせて判断を。
- 信用倍率が極端に高い銘柄は、需給バランスが崩れやすく、急騰・急落に注意。
トレンドの強さ・安定性
- 年初来高値更新銘柄
- 東急建設（1720）、大成建設（1801）、松井建設（1810）、鉄建建設（1815）など、建設セクターが目立つ
- 関電工（1942）、きんでん（1944）など電気工事関連も堅調
- 年初来安値更新銘柄
- Veritas In Silico（130A）、創建エース（1757）、ディー・エヌ・エー（2432）など
- 一部バイオ・ゲーム関連で下落が目立つ
- 75日移動平均線プラス乖離率（高乖離）
- 大黒屋HD（6993）、北浜キャピタルパートナーズ（2134）、エス・サイエンス（5721）など、短期的な過熱感が強い
- 75日移動平均線マイナス乖離率（高乖離）
- オルツ（260A）、Schoo（264A）、ispace（9348）など、長期的な下落トレンドに注意
成長性・需給バランス
- 売買代金上位
- レーザーテック、ディスコ、フジクラ、アドバンテストなどの半導体関連は、引き続き市場の注目を集めている
- 信用倍率・需給バランス
- 信用倍率が高い銘柄は、需給が偏っているため、急な値動きに注意
- 信用買残・売残の増減が大きい銘柄は、今後の需給動向に注目
流動性・注目度
- 出来高増加率が高い銘柄は、短期的な注目度が高い
- 売買代金が多い大型株は、安定した値動きが期待されやすい
投資家が参考にできるポイント
- 年初来高値を更新している銘柄は、長期トレンドが強い可能性がある
- 75日移動平均線から大きく乖離している銘柄は、過熱感や割安感のシグナルとなるが、値動きが荒くなる点に注意
- 売買代金が多い大型株は、流動性が高く、安定した取引がしやすい
市場全体像
- 日経平均・TOPIXともに高値圏での調整が続いており、利益確定売りが優勢な一日でした。
- 個別銘柄では、短期資金が集中する小型株やテーマ株で値動きが大きくなっています。
- 半導体・建設関連などの大型株は、引き続き市場の中心に位置しています。
投資家が注目すべきポイント
- 短期的には、出来高や売買代金が急増している銘柄、テクニカル指標で転換シグナルが出ている銘柄に注目。ただし、値動きが大きいためリスク管理が重要です。
- 長期的には、年初来高値を更新している建設・電気工事関連や、安定した大型株（半導体関連など）が引き続き注目されます。
- 需給動向やテクニカル指標（移動平均線との乖離率、信用倍率など）を複数組み合わせて、総合的に判断することが重要です。
企業情報
- Veritas In Silico (130A)
- ダイセキ環境ソリューション (1712)
- 東急建設 (1720)
- 創建エース (1757)
- 藤田エンジニアリング (1770)
- 大成建設 (1801)
- 松井建設 (1810)
- 鉄建建設 (1815)
- 関電工 (1942)
- きんでん (1944)
- 北浜キャピタルパートナーズ (2134)
- ディー・エヌ・エー (2432)
- オルツ (260A)
- Schoo (264A)
- ケイアイスター不動産 (3465)
- ソケッツ (3634)
- ソフトマックス (3671)
- 第一三共 (4568)
- ノイルイミューン・バイオテック (4893)
- エス・サイエンス (5721)
- フジクラ (5803)
- リンクバル (6046)
- ディスコ (6146)
- ピクセラ (6731)
- RVH (6786)
- アドバンテスト (6857)
- レーザーテック (6920)
- 大黒屋ホールディングス (6993)
- ムラキ (7477)
- いつも (7694)
- クボテック (7709)
- ispace (9348)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。