NTTデータグループ(9613) 企業分析
分析日: 2024年11月24日
株価: 2884.5円
1. 現在の株価の評価:
- EPSに基づく評価: 過去12ヶ月の希薄化後EPSは95.48円。PERは2884.5円 ÷ 95.48円 ≒ 30.2倍 となる。業界平均PER(23.2倍)を大きく上回っており、割高と判断できる。
- BPSに基づく評価: 直近四半期(9/30/2024)の1株当たり純資産額(BPS)は1230.93円。PBRは2884.5円 ÷ 1230.93円 ≒ 2.3倍 となり、業界平均PBR(2.3倍)とほぼ同等である。
- 総合的な評価: 高PER、ほぼ同等PBRから、現在の株価は業績に見合う水準を上回っている可能性が高い。今後の業績見通しや市場動向によっては、株価調整のリスクも考慮すべきである。
2. テクニカル分析:
- 高値/安値: 直近高値2923円、直近安値1686円(52週安値)。現在の株価は52週高値付近にある。
- 移動平均線: 50日移動平均線(2541.31円)と200日移動平均線(2370.35円)を上回っており、短期的な上昇トレンドにあると言える。ただし、高値圏にあるため、短期的な調整局面に入る可能性も否定できない。
- 出来高: 直近の出来高は平均よりも多い。これは株価上昇への関心の高さを示唆している可能性がある。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 過去12ヶ月の売上高は4兆3673億円と大幅な増加を示している。営業利益率は8.01%と高い水準を維持している。純利益は増加傾向だが、EPSの成長率は鈍化傾向にある。
- 安全性: 高い負債比率(Total Debt/Equity: 96.59%)が懸念材料。財務の健全性を継続的に監視する必要がある。流動比率(Current Ratio: 0.94)は1を下回っており、短期的な支払能力にやや懸念が残る。
- 成長性: 売上高は堅調に増加しているものの、利益成長率の鈍化が確認できる。今後の成長戦略の成功が重要となる。
4. 業界のポジションと市場シェア:
情報サービス業界最大手であり、官公庁や金融機関への大型システム受託に強みを持つ。海外事業の拡大も進めている。国内市場における高いシェアと、グローバル展開による成長余地が期待できる。
5. 経営戦略と重点分野:
NTTグループの海外事業を集約し、グローバル展開を強化している。クラウド、サイバーセキュリティ、データ分析など、成長性の高い分野への投資も積極的に行っている。
6. 事業モデルの持続可能性:
大型システム受託を中心とした事業モデルは、安定した収益基盤を形成している。しかし、技術革新のスピードが速いIT業界において、継続的な技術投資と新たなサービス開発が事業の持続可能性を左右する。
7. 技術革新と主力製品:
クラウド、サイバーセキュリティ、データ分析、5G関連サービスなどが主力製品・サービス。技術革新への対応と、新たな技術の導入が重要となる。
8. 株主還元と配当方針:
配当性向は比較的低い(Payout Ratio: 24.27%)。安定した配当を継続しつつ、成長投資にも資金を充当する戦略をとっていると考えられる。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
株価は上昇トレンドにあるものの、高値圏にあるため、短期的な調整局面に入る可能性がある。信用買残は減少傾向にあることから、投資家の買い意欲は若干弱まっている可能性がある。
10. まとめ:
NTTデータグループは、情報サービス業界をリードする企業であり、安定した収益基盤と成長余地を有している。しかし、高い負債比率やPERの高さが懸念材料となる。今後の業績見通し、技術革新への対応、財務健全性の改善状況などを注視し、投資判断を行う必要がある。 現在の株価は高値圏にあるため、短期的な投資はリスクが高いと判断される。長期的な視点で、業績の推移と経営戦略の進捗を確認しながら投資を検討すべきである。
免責事項: 本分析は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 9613 |
| 企業名 | NTTデータグループ |
| URL | https://www.nttdata.com/global/ja/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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