アドヴァングループ(7463) 企業分析
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づいており、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は949円です。 EPS、BPSに基づく株価計算を行い、現状の株価との比較を行います。しかし、提供されたデータには、直近のEPSが記載されていません。そのため、EPSに基づく株価計算はできません。
BPS（実績）は1,375.40円です。PBR（実績）は0.69倍なので、市場はアドヴァングループの純資産価値を1,375.40円と評価しているにも関わらず、現在の株価はそれよりも低い水準にあります。これは、市場がアドヴァングループの将来性に対してややネガティブな見方をしている可能性を示唆しています。
2. テクニカル分析:
- 高値・安値: 現在の株価949円は、年初来高値1,273円を大きく下回っており、安値圏にあると言えます。直近の高値は959円、安値は942円です。
- 移動平均線: 50日移動平均線(923.50円)を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆しています。しかし、200日移動平均線(1001.79円)を下回っており、長期的なトレンドは下降トレンドです。
- 出来高: 出来高は16,600株と低水準です。これは、市場の関心が低いことを示唆しています。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 過去12ヶ月間の売上高は203億円と、前年比でやや減少傾向にあります。営業利益率は19.54%と高い水準を維持しており、収益性は良好です。しかし、純利益は前年比で大幅に増加しており、その要因の分析が必要です（特別利益の有無など）。
- 安全性: 自己資本比率は63.0%と高く、財務基盤は安定しています。しかし、総負債は増加傾向にあるため、今後の動向に注意が必要です。
- 効率性: ROE（実績）は22.40%と非常に高い水準です。これは、資本効率が高いことを示しています。しかし、直近四半期のROE(9.69%)は、年次のROEよりも低くなっており、収益性、効率性ともに、今後の推移を確認する必要があります。
- 成長性: 売上高の成長率は鈍化傾向にあります。今後の成長戦略の有効性を見極める必要があります。
4. 業界のポジションと市場シェア:
提供された情報からは、アドヴァングループの業界における正確なポジションと市場シェアは不明です。競合他社の情報や市場調査レポートが必要となります。
5. 経営戦略と重点分野:
高品質、高意匠の建材を扱うことで差別化を図っているようです。具体的な経営戦略の詳細については、企業の発表資料などを参照する必要があります。
6. 事業モデルの持続可能性:
輸入建材商社という事業モデルは、為替レートや国際情勢の影響を受けやすいというリスクがあります。また、住宅市場の動向に大きく依存するため、市場の縮小は業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
7. 技術革新と主力製品:
提供された情報からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は限定的です。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当利回りは4.21%と比較的高い水準です。配当性向は31.26%であり、安定した配当を継続する方針のようです。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
株価は年初来安値圏にあり、出来高も低水準であることから、投資家関心は低いと推測されます。
10. まとめ:
アドヴァングループは、高い収益性と自己資本比率を維持していますが、売上高の成長鈍化や、直近四半期のROE低下、EPSデータの不足といった懸念材料もあります。BPSに基づく株価評価では割安感が見られますが、市場の関心が低いことや、事業モデルが市場環境に影響を受けやすい点を考慮する必要があります。より詳細な分析を行うためには、最新の財務諸表、経営戦略に関する情報、競合他社の状況などを確認する必要があります。
追加で必要な情報:
- 直近のEPSデータ
- 業界における市場シェアと競合状況
- 詳細な経営戦略と成長計画
- 今後の事業展開計画
この分析はあくまで現状の情報に基づいたものであり、将来の業績を保証するものではありません。投資は自己責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7463 |
| 企業名 | アドヴァングループ |
| URL | http://www.advan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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