ブリーチ(9162) 企業分析レポート (2024年11月25日時点)
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、いかなる投資助言でもありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価:
- 株価: 243.0円
- 時価総額: 61億9100万円
- PER (会社予想): — (非開示のため評価不可)
- PBR (実績): 0.68倍 (業界平均2.5倍を大きく下回る。大幅な割安感があると言える。)
- EPS (会社予想): — (非開示のため評価不可)
- BPS (実績): 359.78円
EPSに基づく株価計算: EPSが非開示のため計算不可。
BPSに基づく株価計算: BPS 359.78円 × PBR 0.68倍 = 244.64円。現在の株価243円とほぼ一致している。
2. テクニカル分析:
- 現在の株価: 年初来安値(220円)からやや上昇しているものの、年初来高値(547円)からは大幅に下落している。
- トレンド: 下降トレンドにあると判断できる。50日移動平均線(262.88円)と200日移動平均線(311.36円)を下回っている。
- 高値/安値: 現在の株価は、直近の高値(245円)付近にある。しかし、長期的な視点で見れば安値圏にあると言える。
- 出来高: 比較的低水準。大きなトレンド転換を示唆するような出来高の増加は見られない。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 過去12ヶ月は営業損失(-367,957千円)、純損失(-554,543千円)を計上している。売上高は前年同期比で減少しており、収益性の悪化が顕著である。
- 利益率: 粗利益率は低く、営業利益率は大幅なマイナス。
- ROE: -8.88%と大幅なマイナスであり、株主資本に対する収益力が低いことを示している。
- 自己資本比率: 71.6%と高い。財務健全性は比較的良好と言える。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローとフリーキャッシュフロー共に大幅なマイナス。
4. 業界のポジションと市場シェア:
- 業界: 広告代理店業界。
- 市場シェア: 情報不足のため不明。
5. 経営戦略と重点分野:
- 事業モデル: シェアリング型統合マーケティング支援事業。広告費負担モデルが特徴。成果報酬型であることが強みだが、リスクも伴う。
- 重点分野: 資料からは具体的な重点分野は読み取れない。
6. 事業モデルの持続可能性:
- リスク: 成果報酬型であるため、顧客の集客成果がなければ収益を上げられないリスクがある。また、競争の激しい広告業界において、差別化戦略が重要となる。
- 持続可能性: 現状の財務状況を見る限り、事業モデルの持続可能性には懸念がある。収益性の改善策が不可欠。
7. 技術革新と主力製品:
- 主力製品: シェアリング型統合マーケティング支援サービス。
- 技術革新: 情報不足のため不明。
8. 株主還元と配当方針:
- 配当利回り: 0.00%
- 1株配当: 0.00円
- 株主還元: 現状は株主還元は行われていない。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
- 株価モメンタム: 弱気。年初来高値から大幅に下落しており、買い材料に乏しい。
- 投資家関心: 信用買残は増加傾向にあるものの、全体的な出来高は低水準。投資家の関心は低いと推測される。
10. まとめ:
ブリーチは、シェアリング型統合マーケティング支援事業を展開する企業であるが、現状は大幅な赤字経営に陥っており、株価も低迷している。PBRは業界平均を大きく下回っており、割安感はあるものの、収益性の改善が見られない限り、投資妙味は低いと判断される。 今後の業績改善、具体的な経営戦略の提示、そして株主還元策の導入などが、株価上昇の鍵となるだろう。 投資判断にあたっては、今後の業績発表や経営状況の推移を注視する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 9162 |
| 企業名 | ブリーチ |
| URL | https://bleach.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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