1. 企業情報
企業名: 日本プロセス株式会社
概要: 日本プロセスはシステム統合およびソフトウェア開発サービスを提供する独立系企業です。主要事業は社会インフラ向け制御システム、自動車システム、特定情報システム、組込システム、産業・ICTソリューションです。特に電力制御、自動運転/ADAS、ガバメント向けクラウド、航空宇宙・危機管理などを得意としています。
設立年月日: 1967年6月20日
代表者: 東 智
従業員数: 729人
平均年齢: 38.1歳
平均年収: 7,730千円
住所: 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 日本プロセスは社会インフラ向け制御システム、特に電力制御、自動運転/ADAS、ガバメント向けクラウド、航空宇宙・危機管理において高い専門性を持ち、これらの分野で競争優位性を確立しています。
課題: 技術革新の急速な進展により、常に新技術の習得と製品の更新が求められる。また、大規模プロジェクトの受注に依存する部分があるため、受注の変動リスクも課題の一つです。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 中期経営計画（2024年6月～2027年5月）で、連結売上高120億円以上、連結営業利益12億円以上、ROE 8.0%以上を目指しています。
戦略: T-SES（トータル・ソフトウェア・エンジニアリング・サービス）のレベル向上と注力分野の拡大、社会インフラのDX化への注力。
重点分野: 自動運転、ガバメントクラウド、航空宇宙・危機管理。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 主にシステム開発およびソフトウェアサービスを提供する。
市場ニーズの変化への適応力: 高度な技術革新に対応するため、継続的な研修と新技術の導入に力を入れています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 自動運転/ADAS、ガバメント向けクラウド、航空宇宙・危機管理技術の開発に注力。
主力製品: 自動運転/ADAS、ガバメント向けクラウド、航空宇宙・危機管理システム。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 97.65
BPS（実績）: 1,137.05
PER（会社予想）: 17.21倍
PBR（実績）: 1.48倍
株価評価: 業界平均PER 17.6、PBR 1.6と比較して、PBRは割安、PERはやや高め。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は1,681円～1,748円の範囲で変動。
高値圏か安値圏: 52週高値は1,770円、52週安値は1,225円。現在の株価1,681円は安値圏。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上（過去12か月）: 10.84B
- 利益率: 13.97%
- ROE（過去12か月）: 14.04%
- ROA（過去12か月）: 6.32%
- キャッシュフロー: 5.65B
傾向: 売上と利益は増加傾向。ROEとROAは高い。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.93%
1株配当（会社予想）: 66.00円
配当性向: 66%
自社株買い: なし
株主還元策: 安定的な配当と特別配当を継続。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向: 直近10日間で1,681円～1,748円の変動。
影響要因: 業績予想、市場動向、資本業務提携（SCSKとの提携）。
11. 総評
日本プロセスは社会インフラ向け制御システム、特に電力制御、自動運転/ADAS、ガバメント向けクラウド、航空宇宙・危機管理において高い専門性を持ち、これらの分野で競争優位性を確立しています。売上と利益は増加傾向にあり、ROEとROAも高い。株価は安値圏で、PBRは割安。配当性向は高めだが、安定的な配当と特別配当を継続しており、株主還元は積極的です。
12. 企業スコア
成長性: LTM売上成長率（YoY）が15.20%と高い。3年CAGRも高く、成長性はS評価。
収益性: ROE 14.04%、ROA 6.32%と高い。収益性はA評価。
財務健全性: 自己資本比率76.6%、流動比率6.26、D/E 0.12と健全。財務健全性はA評価。
株価バリュエーション: PER 17.21倍、PBR 1.48倍と割安。株価バリュエーションはA評価。
総合評価: S（成長性、収益性、財務健全性、株価バリュエーションともに高評価）
企業情報
| 銘柄コード | 9651 |
| 企業名 | 日本プロセス |
| URL | http://www.jpd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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