1. 現在の株価の評価
- 株価: 1245円
- PER（会社予想）: 8.19倍
- PBR（実績）: 0.88倍
- EPS（会社予想）: 152.01円
- BPS（実績）: 1414.15円
現在の株価は、予想EPSに基づくPERが業界平均（12.9倍）を下回っており、PBRも業界平均（0.8倍）とほぼ同等です。BPSを考慮すると、株価はBPSを下回っており、割安感がある可能性も示唆されますが、業績の動向を考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は1182円から1250円の範囲で推移しており、年初来高値（2184円）からは大きく下落しています。50日移動平均線（1253.96円）、200日移動平均線（1510.90円）を下回っており、短期的な弱気トレンドにあると判断できます。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書を分析すると、売上高、営業利益、純利益は2022年8月期をピークに減少傾向にあります。2024年8月期は売上高が前年比9.6%減、純利益は27.7%減と大幅な減益となっています。これは、世界経済の先行き不透明感、半導体業界の設備投資鈍化、中国経済の低迷などが影響していると考えられます。
* ROE（実績）: 10.56% 自己資本比率は45.4%と比較的高い水準を維持しています。
* ROA（実績）: 3.45%
4. 業界のポジションと市場シェア
高周波プラズマ電源装置最大手として、液晶・半導体製造装置向けに高い市場シェアを有していると推測されます。しかし、具体的な市場シェアの数値は不明です。半導体・液晶業界の景気変動の影響を受けやすく、競争も激しい業界であるため、競争優位性を維持するための技術開発や顧客開拓が重要となります。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、半導体・液晶関連事業では海外顧客の受注獲得に注力し、研究機関・大学関連事業では一般産業用向け製品の拡大に取り組む戦略を掲げています。具体的な施策については、公開情報からは詳細が不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
液晶・半導体製造装置向けの高周波プラズマ電源装置は、同社の主力製品であり、当面は需要が見込まれます。しかし、半導体業界の景気変動の影響を受けやすいビジネスモデルであるため、技術革新による競争優位性の維持と、需要変動への対応策が事業の持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品
高周波プラズマ電源装置が主力製品であり、技術開発に強みを持つとされています。具体的な技術開発の動向や独自性については、公開情報からは詳細が不明です。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.77%
- 1株配当（会社予想）: 22.00円
- 配当性向: 14.10%
配当利回りは比較的高い水準ですが、配当性向は低く、今後の業績次第では配当額が変動する可能性があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低いと推測されます。信用買残は減少しており、市場の買い意欲は弱まっていると考えられます。
10. 総評
アドテックプラズマテクノロジーは、高周波プラズマ電源装置市場において高い技術力を持つ企業ですが、半導体・液晶業界の景気変動の影響を大きく受けており、直近の業績は低迷しています。現在の株価は、PER、PBRともに割安感がある可能性を示唆していますが、今後の業績回復の目途が立たない限り、投資判断には慎重な姿勢が求められます。 今後の経営戦略、技術開発、市場動向に注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6668 |
| 企業名 | アドテック プラズマ テクノロジー |
| URL | https://www.adtec-rf.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.3)」によって自動生成されました。
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