サンコー(6964) 株式分析レポート (2024年11月16日)
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は502.0円です。 以下、EPSとBPSに基づく株価評価を行います。
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EPSに基づく評価: 直近のDiluted EPSは79.40円。PERは502/79.40 ≒ 6.32倍となります。 業界平均PERや過去のPERと比較する必要がありますが、情報不足のため、現状ではこのPERが割安か割高かは判断できません。
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BPSに基づく評価: 直近のBook Value Per Share (BPS)は1730.81円。PBRは502/1730.81 ≒ 0.29倍となります。 一般的に製造業のPBRは1倍前後であることが多いことを考慮すると、非常に低いPBRとなっており、割安と判断できます。ただし、BPSの算出方法や、資産の質などを精査する必要があります。
2. テクニカル分析:
株価は直近で520円から502円まで下落しており、短期的な弱気トレンドにある可能性があります。 50日移動平均線 (529.76円) と200日移動平均線 (586.02円) を下回っており、売られ過ぎ感はあるものの、上昇トレンド転換の明確なシグナルは見られません。52週高値（655.00円）からはかなり離れており、安値圏にあると言えるでしょう。 ボリュームは平均と比較して、特に大きくはありません。
3. 財務諸表分析:
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収益性: 売上高は増加傾向にありますが、利益率は低めです。特に、営業利益率(4.12%)は、業界平均と比較検討する必要があります。純利益は増加傾向ではありますが、近年は伸び悩んでいます。
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安全性: 現金保有量は豊富(73.5億円)ですが、負債に関する情報は提供されていません。今後の財務状況を分析するために、貸借対照表の情報が必要となります。流動性比率(Current Ratio)は2.96と良好です。
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成長性: 売上高は増加傾向を示していますが、四半期ごとの成長率は-6.2%と減速している点が懸念材料です。
4. 業界のポジションと市場シェア:
業種は「Electronic Components」とされており、自動車関連部品メーカーと推測されます。 具体的な市場シェアや業界内でのポジションに関する情報が不足しており、競合他社との比較分析ができません。
5. 経営陣と企業戦略:
経営陣や企業戦略に関する情報は提供されていません。
6. 事業モデルの持続可能性:
自動車関連部品を主力製品としているため、自動車産業の動向に大きく依存します。 電気自動車へのシフトや、世界的な景気変動が事業に与える影響を評価する必要があります。
7. 技術革新と製品開発:
深絞り加工、メカトロニクス部品、プラスチック製品など幅広い製品を製造・販売しています。具体的な製品名や技術革新に関する情報は限られています。
8. クレジットリスク:
負債に関する情報が不足しているため、債務不履行リスクを評価することはできません。
9. その他:
- 高配当: 配当利回りが高く(直近実績3.94%、予想7.97%)、投資家の関心を集める要因の一つと考えられます。しかし、配当性向が25.19%と高めである点にも注意が必要です。
- 内部保有比率が高い: 内部保有比率が65.03%と非常に高く、株の流動性が低い可能性があります。
結論:
現状の情報では、サンコー(6964)の株価は、低いPBRを考慮すると割安と判断できます。しかし、EPSに基づくPERだけでは判断が難しく、業界平均との比較、より詳細な財務情報、経営戦略、競合状況、将来展望などの情報が必要不可欠です。 また、高配当の魅力がある一方で、高配当性向や低い流動性、自動車産業への依存度といったリスクも考慮する必要があります。より詳細な調査を行うことで、投資判断の精度を高めることができます。
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
本レポートに含まれる情報は、様々なデータをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
また、特定の銘柄の売買を推奨するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行っていただくようお願い申し上げます。
投資には元本割れのリスクが伴います。市場の状況や経済環境の変化により、損失が発生する可能性がありますので、十分にご注意ください。