1. 企業情報
- 企業名: 宮入バルブ製作所
- 概要: 宮入バルブ製作所は、主に高圧ガス用バルブおよび関連機器の製造・販売を行う企業です。製品には、LPガスシリンダー、スクリューエンドグローブ、スクリューエンドボール、セーフティバルブ、コッピング、バルブなどが含まれます。業界ではLPガス容器用バルブの老舗であり、業界2位のシェアを有しています。船舶用やLNG用バルブも展開しており、燃料電池車・水素充填バルブにも進出しています。
- 設立年月日: 1949年4月
- 代表者名: 西田憲司
- 住所: 〒104-0061 東京都中央区銀座西1-2 高速道路ビル
- 従業員数: 不明
- 平均年齢: 44.2歳
- 平均年収: 6,060千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 業界2位のシェアを持ち、LPガス容器用バルブの老舗として高い信頼性と実績を有します。船舶用やLNG用バルブ、燃料電池車・水素充填バルブへの進出により、新たな市場を開拓しています。
- 課題: 原材料価格の高騰、円安、経費増加、独占禁止法違反による課徴金納付などが業績に影響を与えています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョンや戦略: 業界での地位を維持しつつ、新たな市場への進出と技術革新を推進しています。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 詳細な中期経営計画は提供されていませんが、新たな市場への進出と既存製品の技術革新が重点分野となっています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 多様な製品を提供するビジネスモデルは持続可能ですが、原材料価格の高騰や市場環境の変化への適応力が必要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性: 技術革新により船舶用やLNG用バルブ、燃料電池車・水素充填バルブに進出しています。
- 収益を牽引している製品やサービス: LPガス容器用バルブが主力製品であり、新たに船舶用やLNG用バルブ、水素充填バルブも重要な成長分野となっています。
6. 株価の評価
- EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較: EPSは0.00と予想されており、BPSは82.09です。現在の株価88円はBPSを下回っており、割安な水準と言えるかもしれません。
7. テクニカル分析
- 株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か: 直近10日間の株価は82円から88円の間で推移しており、50日移動平均線87.92円、200日移動平均線101.93円を下回っており、下降トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 過去12か月で5.23B円
- 利益率: 5.72%
- ROE: 過去12か月で10.54%
- ROA: 過去12か月で3.14%
- キャッシュフロー: 過去12か月で155.76M円のオペレーティングキャッシュフロー、76.81M円のレバレッジドフリーキャッシュフロー
- 過去数年分の傾向がわかる場合、比較する: 売上高は減少傾向にあり、利益率も低下しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回りや配当性向の分析: 配当利回りは2.27%で、年間配当予想は2円です。配当性向は54.35%と高めです。
- 自社株買いなどの株主還元策: 詳細な情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間の株価は82円から88円の間で推移しており、下降トレンドにあります。
- 株価への影響を与える要因: 原材料価格の高騰、円安、経費増加、独占禁止法違反による課徴金納付などが影響を与えています。
11. 総評
宮入バルブ製作所は、LPガス容器用バルブの主要メーカーであり、業界での地位を確立しています。新たな市場への進出により成長が見込まれます。しかし、原材料価格の高騰や市場環境の不確実性などにより、業績への影響が懸念されます。株価はBPSを下回っており、割安な水準と言えるかもしれません。しかし、テクニカル分析では下降トレンドにあり、注意が必要です。財務面ではROE、ROAが健全ですが、売上高と利益率の減少が懸念されます。株主還元は積極的ですが、株価モメンタムは良くないため、投資判断には慎重になるべきです。
このレポートは投資助言を目的とするものではなく、提供されたデータに基づいて分析したものです。投資判断には、さらなる調査と専門家のアドバイスをおすすめします。
企業情報
| 銘柄コード | 6495 |
| 企業名 | 宮入バルブ製作所 |
| URL | http://www.miyairi-valve.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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