デリバリーコンサルティング(9240) 株価分析レポート (2024年11月18日)
1. 現在の株価の評価
現在の株価は468.0円です。 以下、EPSとBPSに基づいた株価評価を行います。
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EPSに基づく株価評価: 直近の希薄化後EPSは28.94円。業界平均PER(25.7)を適用すると、理論株価は 28.94円 × 25.7 ≒ 742.6円 となります。現在の株価は理論株価を大きく下回っています。
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BPSに基づく株価評価: 直近の1株当たり純資産額(BPS)は223.07円。業界平均PBR(2.5)を適用すると、理論株価は 223.07円 × 2.5 ≒ 557.67円 となります。こちらも現在の株価は理論株価を下回っています。
ただし、これらの評価はあくまで業界平均PER/PBRを用いた単純な計算であり、デリバリーコンサルティングの成長性やリスクなどを考慮に入れていないため、参考値として捉えるべきです。
2. テクニカル分析
直近の株価は460円〜471円のレンジで推移しており、200日移動平均線(661.75円)を大きく下回っています。50日移動平均線(495.88円)も上回っているものの、長期的なトレンドは下降傾向にあると判断できます。現在の株価は、52週安値(390.00円)からやや離れており、短期的な反発の可能性も否定できませんが、明確な上昇トレンド転換の兆候は見られません。
3. 財務諸表分析
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収益性: 売上高は増加傾向にありますが、営業利益率は低く、直近四半期ではマイナスとなっています。これは、営業費用増加の影響が考えられます。純利益は増加傾向にあるものの、利益率の安定性には課題があります。
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安全性: 有利子負債は少なく、自己資本比率が高いため、財務体質は健全です。総負債は低く、流動性も高い(Current Ratio = 3.49)ことから、短期的な債務不履行のリスクは低いと考えられます。
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成長性: 売上高は増加傾向にあり、成長性はある程度期待できますが、利益率の低迷が懸念材料です。
4. 業界のポジションと市場シェア
情報通信・サービスその他という幅広い業種に属しており、具体的な市場シェアの情報は公開資料からは得られませんでした。競合他社との比較分析が必要となります。
5. 経営陣と企業戦略（注力分野など）
公開情報からは、具体的な経営陣の経歴や詳細な企業戦略は不明です。ただし、データインフラ、クラウドマイグレーション、AI・アナリティクス、Salesforce関連サービスなどに注力していることがわかります。
6. 事業モデルの持続可能性
ITコンサルティング事業は、技術革新への対応が重要です。最新技術への投資と人材育成が、事業の持続可能性を左右すると考えられます。現状の低い利益率が、技術投資や人材育成への投資不足を示唆している可能性もあります。
7. 技術革新と製品開発
データインフラアーキテクチャ、クラウドマイグレーション、IoTデータアーキテクチャ、データセキュリティガバナンス、インテリジェントオートメーション、AI・アナリティクス、Salesforce Sales Cloud、Wordsmith、Tableauなどのサービスを提供しています。これらの技術は、市場のニーズを反映していると考えられますが、競合他社との差別化戦略が重要です。
8. クレジットリスク（債務不履行のリスク）
低い負債比率と高い流動性から、現時点でのクレジットリスクは低いと判断できます。
9. まとめ
デリバリーコンサルティングは成長性のあるITコンサルティング企業ですが、利益率の低迷が課題です。EPSとBPSに基づく株価評価では、現在の株価は割安に評価されている可能性があります。しかし、技術革新への対応、競合他社との差別化、利益率の改善など、今後の経営戦略が株価に大きく影響すると考えられます。 より詳細な分析には、競合他社の状況、市場動向、詳細な財務データの分析が必要となります。 また、高いInsider保有率(72.12%)は、株価変動に影響を与える可能性がある点にも注意が必要です。
免責事項: 本レポートは公開情報に基づいて作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 9240 |
| 企業名 | デリバリーコンサルティング |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
本レポートに含まれる情報は、様々なデータをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
また、特定の銘柄の売買を推奨するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行っていただくようお願い申し上げます。
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