インターネットインフィニティー(6545) 企業分析
現在時刻: 2024年11月18日 22:47
株価: 484.0円
1. 現在の株価の評価
現在の株価は484円です。 EPSとBPSに基づいた株価評価を行い、現状の株価との比較を行います。
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EPSに基づく株価評価: 直近のDiluted EPSは23.99円(TTM)。業界平均PERが25.7倍なので、理論株価は23.99円 × 25.7倍 ≒ 615.1円 となります。現在の株価484円は、この理論株価を大きく下回っています。
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BPSに基づく株価評価: 直近のBook Value Per Share (mrq)は264.76円。業界平均PBRが2.5倍なので、理論株価は264.76円 × 2.5倍 ≒ 661.9円 となります。現在の株価484円は、この理論株価も下回っています。
EPSとBPSの両方の指標から見て、現在の株価は割安と判断できます。ただし、これはあくまで過去のデータに基づいた静的な評価であり、将来の業績や市場環境の変化を考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
株価履歴を見る限り、直近は高値圏からやや下落傾向にあります。50日移動平均線(462.76円)と200日移動平均線(448.99円)の上方に位置しており、短期的なトレンドは弱含みながらも、中期的なトレンドは上昇傾向にあると解釈できます。 しかし、52週高値(548円)からはまだ距離があり、明確な上昇トレンド転換とは言い切れません。 ボリンジャーバンドなどを用いた分析が必要でしょう。
3. 財務諸表分析
損益計算書と企業財務指標から以下の点が読み取れます。
- 売上高の増加: 売上高は右肩上がりで増加傾向にあり、堅調な成長を示しています。
- 利益率の変動: 利益率（特に営業利益率）は年によって変動が大きく、安定性には欠ける印象です。
- 高いROE: Return on Equity (ROE)が19.43%と非常に高く、自己資本効率が良いことを示しています。
- 高い負債比率: Total Debt/Equity (mrq)が71.79%と非常に高く、財務リスクが高いと判断できます。 今後の成長戦略と資金調達方法によっては、この負債比率の増加が継続する可能性があり、注意が必要です。
- 高い内部留保: 総現金が16.5億円と比較的高く、内部留保が豊富であると考えられます。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供しているサービスは、高齢化社会の進展を背景に需要拡大が見込まれる高齢者向け介護サービスと、それに関連するITソリューションです。 しかし、具体的な市場シェアの情報が不足しており、業界におけるポジションを正確に評価することはできません。 競合他社の状況や市場規模に関する調査が必要です。
5. 経営陣と企業戦略（注力分野など）
経営陣に関する情報は提供されていません。 企業戦略についても、高齢化社会に対応した介護サービスとITソリューションの提供という概要しか分からず、具体的な戦略や注力分野を分析することはできません。
6. 事業モデルの持続可能性
高齢化社会の進展は追い風となりますが、競合他社の参入や、介護報酬改定などの政策変化による影響を受ける可能性があります。 ITソリューションの競争優位性についても、詳細な情報がないため、事業モデルの持続可能性を評価するのは困難です。
7. 技術革新と製品開発（サービス名や製品名など）
具体的なサービス名や製品名は明示されていません。 ITソリューションの具体的な内容や、技術革新への取り組み状況に関する情報が不足しています。
8. クレジットリスク（債務不履行のリスク）
高い負債比率(71.79%)は、債務不履行のリスクを高める要因です。 今後の業績悪化や金利上昇などが重なると、財務状況が悪化し、信用格付けの低下や債務不履行のリスクが高まる可能性があります。
まとめ
インターネットインフィニティー(6545)は、高齢化社会の進展という追い風を受ける成長企業ですが、高い負債比率が大きなリスクとなっています。 EPSとBPSに基づく株価評価は割安を示唆していますが、市場シェアや競合状況、具体的な事業戦略、技術革新に関する情報が不足しているため、投資判断を行うにはさらなる調査が必要です。 特に、財務健全性の改善に向けた取り組みや、競争優位性を築くための戦略の明確化が重要です。 現状の情報だけでは、投資判断は保留とすべきです。
企業情報
| 銘柄コード | 6545 |
| 企業名 | インターネットインフィニティー |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
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