アジア航測(9233) 企業分析レポート 2024年11月19日
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1116.0円
- PER (EPSに基づく): 1116 ÷ 100.54 ≒ 11.10倍
- PBR (BPSに基づく): 1116 ÷ 1144.34 ≒ 0.97倍
アジア航測の現在の株価は、業界平均PER(8.3倍)を上回り、高めの評価となっています。一方、PBRは業界平均(3.3倍)を大きく下回り、資産価値に対して割安感が見られます。PERとPBRの乖離が大きく、株価評価の判断は複雑です。今後の業績動向や市場環境を総合的に判断する必要があります。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 1116円
- 52週高値: 1200円
- 52週安値: 874円
- 50日移動平均: 1115.16円
- 200日移動平均: 1085.99円
現在の株価は50日移動平均線付近にあり、短期的なトレンドは明確ではありません。52週高値からはやや下回っていますが、52週安値からはかなり離れており、中長期的なトレンドは上昇傾向にあると判断できます。ボリンジャーバンドなどを用いた分析も必要です。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 増加傾向にあり、堅調な成長を示しています。
- 営業利益: 増加傾向ですが、利益率は低めです。営業利益率の改善が今後の課題となります。
- 純利益: 増加傾向にあり、安定した利益を確保しています。
- EPS: 増加傾向にあり、株主への還元も期待できます。
- BPS: 増加傾向にあり、資産価値の向上を示しています。
- 負債比率: 低く、財務健全性は良好です。
- キャッシュ: 豊富に保有しており、財務基盤は安定しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からは、アジア航測の業界における正確な市場シェアは読み取れません。しかし、概要から、空中測量分野において日本国内および国際的にサービスを提供している主要企業の一つであることがわかります。競合他社との比較分析が必要です。
5. 経営陣と企業戦略（注力分野など）
経営陣に関する情報は提供されていません。企業戦略としては、空中測量、地図作成、GISデータ作成、3Dモデリング、災害管理、環境管理、インフラ資産管理など幅広い事業を展開していることがわかります。特に、防災・減災、環境問題への対応、インフラ整備といった社会インフラ整備への貢献に注力していると考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
アジア航測の事業モデルは、国土管理、インフラ整備、環境保全といった社会基盤整備に不可欠なサービスを提供しているため、持続可能性は高いと判断できます。ただし、技術革新への対応や競合他社の台頭、経済状況の変化には注意が必要です。
7. 技術革新と製品開発（サービス名や製品名など）
アジア航測は、空間情報に関する様々な技術を駆使しており、LiDAR測量、UAV（ドローン）測量、GISデータ作成、3Dモデリングなどの技術革新に積極的に取り組んでいると考えられます。具体的な製品名やサービス名は明示されていませんが、技術革新への対応は事業継続に不可欠です。
8. クレジットリスク（債務不履行のリスク）
負債比率が低く、豊富なキャッシュを保有していることから、クレジットリスクは低いと判断できます。
結論:
アジア航測は、堅調な業績を維持しており、財務基盤も安定しています。社会インフラ整備に貢献する事業モデルは持続可能性が高く、技術革新への対応も重要です。しかし、PERの高さとPBRの低さの乖離、業界における市場シェアの不明瞭さ、競合状況の不明瞭さなどは、投資判断において考慮すべき点です。より詳細な情報収集と分析が必要となります。 特に、今後の業績見通し、競合状況、技術革新への投資状況などを詳細に分析することで、より精度の高い投資判断を行うことが可能です。
企業情報
| 銘柄コード | 9233 |
| 企業名 | アジア航測 |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 空運業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
本レポートに含まれる情報は、様々なデータをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
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